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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 642.00 | 66 429.00 | 9 212.00 | 75 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 829.00 | 66 628.00 | 139 200.00 | 205 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 422 220.00 | | 422 220.00 | 422 220.00 |
CF Disponibilités | 110 873.00 | | 110 873.00 | 110 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 093.00 | | 593 093.00 | 593 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 922.00 | 66 628.00 | 732 293.00 | 798 922.00 |
CU Autres participations | 129 988.00 | | 129 986.00 | 129 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 115 098.00 | | | 115 098.00 |
DH Report à nouveau | 524 943.00 | | | 524 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 993.00 | | | 51 993.00 |
DL TOTAL (I) | 700 834.00 | | | 700 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 939.00 | | | 28 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 459.00 | | | 31 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 293.00 | | | 732 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 459.00 | | | 31 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 969.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 393.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 84 818.00 | | | 84 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 002.00 | | | 308 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 009.00 | | | 256 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 993.00 | | | 51 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 837.00 | | 992.00 | 204 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 650.00 | | 992.00 | 74 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 988.00 | | | 129 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 659.00 | 13 969.00 | | 52 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 460.00 | 13 969.00 | | 52 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VC Groupe et associés | 421 800.00 | 421 800.00 | | 421 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 220.00 | 482 220.00 | | 482 220.00 |
VW T.V.A. | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 459.00 | 31 459.00 | | 31 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 343.00 | | | 343.00 |
ST Autres comptes | 45 690.00 | | | 45 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 444.00 | | | 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 400.00 | | | 52 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 196.00 | | | 54 196.00 |