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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 063.00 | 143 162.00 | 58 901.00 | 202 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 101.00 | 144 065.00 | 59 036.00 | 203 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 413.00 | | 17 413.00 | 17 413.00 |
BZ Autres créances | 8 731.00 | | 8 731.00 | 8 731.00 |
CF Disponibilités | 122 585.00 | | 122 585.00 | 122 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 299.00 | | 150 299.00 | 150 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 400.00 | 144 065.00 | 209 335.00 | 353 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135.00 | | | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 125 780.00 | 111 579.00 | | 125 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 481.00 | 14 201.00 | | 7 481.00 |
DL TOTAL (I) | 146 462.00 | 138 980.00 | | 146 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 953.00 | 28 863.00 | | 32 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 351.00 | 11.00 | | 5 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 748.00 | 13 082.00 | | 12 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 821.00 | 16 137.00 | | 11 821.00 |
EA Autres dettes | | 977.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 62 873.00 | 59 070.00 | | 62 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 335.00 | 198 050.00 | | 209 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 992.00 | 45 643.00 | | 48 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 303.00 | | 26 557.00 | 181 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 760.00 | 203 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 760.00 | 202 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 168.00 | | 26 557.00 | 181 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 459.00 | 21 366.00 | 4 760.00 | 127 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 459.00 | 21 366.00 | 4 760.00 | 127 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 17 413.00 | 17 413.00 | | 17 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VB T. V. A. | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 923.00 | 19 042.00 | 13 881.00 | 32 923.00 |
VI Groupe et associés | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 915.00 | | | 20 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 849.00 | 27 849.00 | | 27 849.00 |
VW T.V.A. | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 873.00 | 48 992.00 | 13 881.00 | 62 873.00 |