| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 62 000.00 | 54 857.00 | 7 142.00 | 62 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 253.00 | 56 598.00 | 13 654.00 | 70 253.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 5 304 634.00 | 357 264.00 | 4 947 369.00 | 5 304 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 304 727.00 | 933 234.00 | 371 493.00 | 1 304 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 324 061.00 | 665 427.00 | 1 658 634.00 | 2 324 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 300.00 | | 73 300.00 | 73 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 269 609.00 | 2 067 382.00 | 25 202 226.00 | 27 269 609.00 |
BT Marchandises | 1 387 229.00 | | 1 387 229.00 | 1 387 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 642.00 | | 20 642.00 | 20 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 951 891.00 | 270 135.00 | 5 681 756.00 | 5 951 891.00 |
BZ Autres créances | 965 079.00 | | 965 079.00 | 965 079.00 |
CF Disponibilités | 137 738.00 | | 137 738.00 | 137 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 527.00 | | 88 527.00 | 88 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 551 109.00 | 270 135.00 | 8 280 974.00 | 8 551 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 820 718.00 | 2 337 517.00 | 33 483 200.00 | 35 820 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 239 640.00 | | | 239 640.00 |
CU Autres participations | 18 130 632.00 | | 18 130 632.00 | 18 130 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 388 800.00 | 9 388 800.00 | | 9 388 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 10 390 169.00 | | | 10 390 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 714.00 | 38 272.00 | | 78 714.00 |
DG Autres réserves | 540 293.00 | 21 909.00 | | 540 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 359.00 | 808 824.00 | | 289 359.00 |
DL TOTAL (I) | 20 687 336.00 | 10 257 807.00 | | 20 687 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 841 096.00 | 4 655 189.00 | | 3 841 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 318 263.00 | 227 987.00 | | 2 318 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 592 877.00 | 5 056 275.00 | | 4 592 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 740 124.00 | 2 113 092.00 | | 1 740 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 568.00 | | | 568.00 |
EA Autres dettes | 302 933.00 | 587 758.00 | | 302 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 795 864.00 | 12 640 304.00 | | 12 795 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 483 200.00 | 22 898 111.00 | | 33 483 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 106 642.00 | 12 640 304.00 | | 10 106 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 852.00 | 1 406.00 | | 8 852.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 318 263.00 | | | 2 318 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 059 698.00 | | 18 059 698.00 | 18 059 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 059 698.00 | | 18 059 698.00 | 18 059 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 125 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -301 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 274 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 820 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 966 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 407.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 509 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 615 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 371.00 | 13 182.00 | | 1 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 158.00 | 191 816.00 | | 3 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 529.00 | 204 998.00 | | 4 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 085.00 | 13 950.00 | | 34 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 000.00 | 44 661.00 | | 41 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 085.00 | 58 612.00 | | 75 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 556.00 | 146 386.00 | | -70 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 890.00 | 320 509.00 | | 116 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 132 074.00 | 15 230 682.00 | | 18 132 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 842 714.00 | 14 421 857.00 | | 17 842 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 359.00 | 808 824.00 | | 289 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 494 957.00 | 10 390 169.00 | 553 614.00 | 16 494 957.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166 340.00 | 18 203 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 130.00 | 27 269 609.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 790.00 | 70 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 933 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 043.00 | | | 73 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 703 825.00 | 3 675 984.00 | 553 614.00 | 4 703 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 656 088.00 | 6 714 184.00 | | 11 656 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 637 886.00 | 446 496.00 | 17 000.00 | 1 637 886.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 457.00 | 12 400.00 | | 42 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 181.00 | 9 417.00 | | 47 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 548 248.00 | 424 678.00 | 17 000.00 | 1 548 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 239 728.00 | 30 407.00 | | 239 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 728.00 | 30 407.00 | | 239 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 728.00 | 30 407.00 | | 239 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 407.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 969.00 | 138 969.00 | | 138 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 592 877.00 | 4 592 877.00 | | 4 592 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 407 817.00 | 407 817.00 | | 407 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 201.00 | 376 201.00 | | 376 201.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 933.00 | 302 933.00 | | 302 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 300.00 | | 73 300.00 | 73 300.00 |
UX Autres créances clients | 5 126 712.00 | 5 126 712.00 | | 5 126 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 825 178.00 | 825 178.00 | | 825 178.00 |
VB T. V. A. | 719 792.00 | 719 792.00 | | 719 792.00 |
VC Groupe et associés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 832 243.00 | 1 143 021.00 | 2 616 345.00 | 3 832 243.00 |
VI Groupe et associés | 2 179 294.00 | 2 179 294.00 | | 2 179 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 812 391.00 | | | 812 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 945.00 | 58 945.00 | | 58 945.00 |
VP Divers | 34 221.00 | 34 221.00 | | 34 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 381.00 | 28 381.00 | | 28 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 099.00 | 150 099.00 | | 150 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 527.00 | 88 527.00 | | 88 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 078 798.00 | 7 005 498.00 | 73 300.00 | 7 078 798.00 |
VW T.V.A. | 927 723.00 | 927 723.00 | | 927 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 795 864.00 | 10 106 642.00 | 2 616 345.00 | 12 795 864.00 |