| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 264.00 | 131 472.00 | 40 792.00 | 172 264.00 |
AH Fonds commercial | 182 481.00 | 34 409.00 | 148 072.00 | 182 481.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 001.00 | | 16 001.00 | 16 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 027.00 | 148 902.00 | 33 125.00 | 182 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 634.00 | 219 179.00 | 348 455.00 | 567 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 948.00 | | 26 948.00 | 26 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 027.00 | 543 324.00 | 624 703.00 | 1 168 027.00 |
BT Marchandises | 3 991 127.00 | 107 092.00 | 3 884 035.00 | 3 991 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 384 804.00 | | 384 804.00 | 384 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 695 893.00 | 76 305.00 | 3 619 588.00 | 3 695 893.00 |
BZ Autres créances | 758 798.00 | | 758 798.00 | 758 798.00 |
CF Disponibilités | 3 973 535.00 | | 3 973 535.00 | 3 973 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412 380.00 | | 412 380.00 | 412 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 216 537.00 | 183 398.00 | 13 033 139.00 | 13 216 537.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 384 677.00 | 726 722.00 | 13 657 956.00 | 14 384 677.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 673.00 | 9 361.00 | 11 312.00 | 20 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 820 926.00 | 3 822 911.00 | | 4 820 926.00 |
DH Report à nouveau | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 066 074.00 | 1 998 015.00 | | 2 066 074.00 |
DL TOTAL (I) | 7 931 000.00 | 6 864 926.00 | | 7 931 000.00 |
DP Provisions pour risques | 352 145.00 | 402 989.00 | | 352 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 352 145.00 | 402 989.00 | | 352 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 403 474.00 | 1 878 792.00 | | 1 403 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 683 935.00 | 827 553.00 | | 683 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 838 331.00 | 3 776 178.00 | | 2 838 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 749.00 | 286 682.00 | | 259 749.00 |
EA Autres dettes | 29 078.00 | 110 367.00 | | 29 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 244.00 | 184 288.00 | | 160 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 374 810.00 | 7 063 860.00 | | 5 374 810.00 |
ED (V) | | 14.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 657 956.00 | 14 331 789.00 | | 13 657 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 6 236 307.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 988 921.00 | 477 168.00 | 30 466 089.00 | 29 988 921.00 |
FD Production vendue biens | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
FG Production vendue services | 571 707.00 | 1 826.00 | 573 533.00 | 571 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 560 662.00 | 478 994.00 | 31 039 656.00 | 30 560 662.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 293.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 130 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 722 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 448 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 407 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 348 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 372.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 293 385.00 | |
GE Autres charges | | | 96 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 372 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 350 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 641.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 240.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 942.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 530.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 347 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 151.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 900.00 | 35 500.00 | | 54 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 900.00 | 43 651.00 | | 54 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281 098.00 | 305.00 | | 281 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 100.00 | 12 850.00 | | 54 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335 198.00 | 13 155.00 | | 335 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280 298.00 | 30 496.00 | | -280 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 000 729.00 | 987 672.00 | | 1 000 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 816 385.00 | 30 507 730.00 | | 31 816 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 750 310.00 | 28 509 715.00 | | 29 750 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 066 074.00 | 1 998 015.00 | | 2 066 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 937.00 | | 277 386.00 | 987 937.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 673.00 | | | 20 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 296.00 | 1 168 027.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 296.00 | 749 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 212.00 | | 35 534.00 | 335 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 241.00 | | 241 716.00 | 605 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 812.00 | | 136.00 | 26 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 265.00 | 167 255.00 | 43 196.00 | 419 265.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 226.00 | 4 135.00 | | 5 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 798.00 | 31 084.00 | | 134 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 241.00 | 132 036.00 | 43 196.00 | 279 241.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 402 989.00 | 293 385.00 | 344 229.00 | 402 989.00 |
6N Sur stocks et en cours | 132 287.00 | 107 092.00 | 132 287.00 | 132 287.00 |
6T Sur comptes clients | 57 338.00 | 37 279.00 | 18 312.00 | 57 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 625.00 | 144 372.00 | 150 599.00 | 189 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 592 614.00 | 437 756.00 | 494 828.00 | 592 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 437 756.00 | 463 588.00 | |
UG ‐ Financières | | | 31 240.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 838 331.00 | 2 838 331.00 | | 2 838 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 917.00 | 61 917.00 | | 61 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 617.00 | 105 617.00 | | 105 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 078.00 | 29 078.00 | | 29 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 244.00 | 160 244.00 | | 160 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 948.00 | | 26 948.00 | 26 948.00 |
UX Autres créances clients | 3 542 314.00 | 3 542 314.00 | | 3 542 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 579.00 | | 153 579.00 | 153 579.00 |
VB T. V. A. | 684 013.00 | 684 013.00 | | 684 013.00 |
VC Groupe et associés | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VI Groupe et associés | 1 403 474.00 | 1 403 474.00 | | 1 403 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 278.00 | 81 278.00 | | 81 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 969.00 | 67 969.00 | | 67 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412 380.00 | 412 380.00 | | 412 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 894 019.00 | 4 713 492.00 | 180 527.00 | 4 894 019.00 |
VW T.V.A. | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 690 875.00 | 4 690 875.00 | | 4 690 875.00 |