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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 095.00 | 45.00 | 1 140.00 |
AH Fonds commercial | 965 000.00 | | 965 000.00 | 965 000.00 |
AP Constructions | 50 423.00 | 50 423.00 | | 50 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 330.00 | 20 330.00 | | 20 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 516.00 | 108 784.00 | 27 732.00 | 136 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 149.00 | 180 632.00 | 1 002 516.00 | 1 183 149.00 |
BT Marchandises | 84 923.00 | | 84 923.00 | 84 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 678.00 | | 25 678.00 | 25 678.00 |
BZ Autres créances | 17 122.00 | | 17 122.00 | 17 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 857.00 | | 110 857.00 | 110 857.00 |
CF Disponibilités | 103 896.00 | | 103 896.00 | 103 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 609.00 | | 346 609.00 | 346 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 759.00 | 180 632.00 | 1 349 126.00 | 1 529 759.00 |
CU Autres participations | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 604 912.00 | | | 604 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 019.00 | | | 81 019.00 |
DL TOTAL (I) | 719 481.00 | | | 719 481.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 475.00 | | | 312 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 415.00 | | | 155 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 418.00 | | | 138 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 208.00 | | | 23 208.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 644.00 | | | 629 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 126.00 | | | 1 349 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 381.00 | | | 355 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 432 538.00 | | 1 432 538.00 | 1 432 538.00 |
FG Production vendue services | 74 099.00 | | 74 099.00 | 74 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 506 637.00 | | 1 506 637.00 | 1 506 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 039 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 415.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 399 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 002.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 953.00 | | | 21 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 820.00 | | | 22 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 584.00 | | | 1 510 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 565.00 | | | 1 429 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 019.00 | | | 81 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 149.00 | | 6 806.00 | 1 183 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 815.00 | 1 187 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 966 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 966 140.00 | | | 966 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 506.00 | | 4 763.00 | 202 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 659.00 | | 3 080.00 | 6 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 217.00 | 4 416.00 | | 176 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 122.00 | 4 416.00 | | 175 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 419.00 | 138 419.00 | | 138 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 209.00 | 23 209.00 | | 23 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
UX Autres créances clients | 25 678.00 | 25 678.00 | | 25 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 475.00 | 38 212.00 | 161 829.00 | 312 475.00 |
VI Groupe et associés | 155 415.00 | 155 415.00 | | 155 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 125.00 | | | 37 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 013.00 | 46 932.00 | 3 080.00 | 50 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 645.00 | 355 382.00 | 161 829.00 | 629 645.00 |