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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 944.00 | | 18 944.00 | 18 944.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 473.00 | 2 081.00 | 392.00 | 2 473.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 972.00 | 126 289.00 | 17 684.00 | 143 972.00 |
040 Immobilisations financières | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 494.00 | 128 370.00 | 42 124.00 | 170 494.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 575.00 | | 13 575.00 | 13 575.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 246 301.00 | 1 903.00 | 244 399.00 | 246 301.00 |
072 Créances – Autres | 35 462.00 | | 35 462.00 | 35 462.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
084 Disponibilités | 79 705.00 | | 79 705.00 | 79 705.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 859.00 | | 14 859.00 | 14 859.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 404 402.00 | 1 903.00 | 402 500.00 | 404 402.00 |
110 Total général Actif | 574 896.00 | 130 272.00 | 444 624.00 | 574 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 480.00 | |
126 Réserve légale | | | 848.00 | |
132 Autres réserves | | | 349 506.00 | |
134 Report à nouveau | | | -268 054.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -82 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 160.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 206 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 602.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 436 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 444 624.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 430.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 783.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 279 304.00 | 1 316 638.00 | | 1 279 304.00 |
230 Autres produits | 10 947.00 | 3 930.00 | | 10 947.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 290 251.00 | 1 320 568.00 | | 1 290 251.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 274 342.00 | 341 342.00 | | 274 342.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 355.00 | -370.00 | | -11 355.00 |
242 Autres charges externes. | 310 315.00 | 406 597.00 | | 310 315.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 767.00 | 11 889.00 | | 11 767.00 |
250 Rémunérations du personnel | 530 272.00 | 569 511.00 | | 530 272.00 |
252 Charges sociales | 230 151.00 | 233 646.00 | | 230 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 109.00 | 15 588.00 | | 15 109.00 |
256 Dotations aux provisions | 900.00 | 7 810.00 | | 900.00 |
262 Autres charges | 4 507.00 | -282.00 | | 4 507.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 366 007.00 | 1 585 730.00 | | 1 366 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | -75 756.00 | -265 162.00 | | -75 756.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
294 Charges financières | 623.00 | 941.00 | | 623.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 031.00 | 1 958.00 | | 8 031.00 |
310 Bénéfice ou perte | -82 620.00 | -268 054.00 | | -82 620.00 |