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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 505.00 | 73 505.00 | | 73 505.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 227.00 | 1 076.00 | 2 151.00 | 3 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 254.00 | 104 230.00 | 12 024.00 | 116 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 365.00 | 179 960.00 | 32 405.00 | 212 365.00 |
BT Marchandises | 697 256.00 | | 697 256.00 | 697 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 634.00 | 17 760.00 | 770 874.00 | 788 634.00 |
BZ Autres créances | 25 978.00 | | 25 978.00 | 25 978.00 |
CF Disponibilités | 124 697.00 | | 124 697.00 | 124 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 565.00 | 17 760.00 | 1 618 805.00 | 1 636 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 930.00 | 197 720.00 | 1 651 210.00 | 1 848 930.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
DH Report à nouveau | 285 107.00 | | | 285 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 780.00 | | | 18 780.00 |
DK Provisions réglementées | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DL TOTAL (I) | 380 310.00 | | | 380 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 509.00 | | | 665 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 253.00 | | | 368 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 104.00 | | | 237 104.00 |
EA Autres dettes | -5 991.00 | | | -5 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 901.00 | | | 1 270 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 210.00 | | | 1 651 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 687.00 | | | 663 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 277.00 | | | 24 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 837.00 | 14 838.00 | 20 017.00 | 134 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 505.00 | 1 076.00 | | 73 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 253.00 | 368 253.00 | | 368 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 104.00 | 237 104.00 | | 237 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 839 127.00 | 820 977.00 | 18 150.00 | 839 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665 509.00 | 51 931.00 | 613 578.00 | 665 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 369.00 | 310 452.00 | 45 917.00 | 356 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 265.00 | 663 687.00 | 613 578.00 | 1 277 265.00 |