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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 588.00 | 57 474.00 | 24 114.00 | 81 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 336.00 | 108 773.00 | 107 564.00 | 216 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 665.00 | 166 737.00 | 132 928.00 | 299 665.00 |
BT Marchandises | 148 289.00 | | 148 289.00 | 148 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 408.00 | 17 175.00 | 34 232.00 | 51 408.00 |
BZ Autres créances | 34 879.00 | | 34 879.00 | 34 879.00 |
CF Disponibilités | 108 329.00 | | 108 329.00 | 108 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 660.00 | 17 175.00 | 330 485.00 | 347 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 325.00 | 183 912.00 | 463 413.00 | 647 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 317 767.00 | 242 910.00 | | 317 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 420.00 | 75 657.00 | | 34 420.00 |
DL TOTAL (I) | 360 987.00 | 326 567.00 | | 360 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 137.00 | 10 272.00 | | 25 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 961.00 | 21 570.00 | | 30 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 650.00 | 94 790.00 | | 42 650.00 |
EA Autres dettes | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 426.00 | 126 632.00 | | 102 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 413.00 | 453 198.00 | | 463 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 426.00 | 126 632.00 | | 102 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 846 499.00 | | 846 499.00 | 846 499.00 |
FG Production vendue services | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 599.00 | | 846 599.00 | 846 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 175.00 | |
GE Autres charges | | | 6 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 152.00 | 10 193.00 | | 2 152.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 936.00 | 7 067.00 | | 6 936.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 051.00 | 864.00 | | 1 051.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 366.00 | 10 244.00 | | 34 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 366.00 | 10 244.00 | | 34 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 247.00 | 775.00 | | 4 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 247.00 | 775.00 | | 4 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 119.00 | 9 470.00 | | 30 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 551.00 | 26 310.00 | | 3 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 934.00 | 863 594.00 | | 898 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 514.00 | 787 937.00 | | 864 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 420.00 | 75 657.00 | | 34 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 495.00 | | 37 851.00 | 311 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 047.00 | 336 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 047.00 | 335 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491.00 | | | 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 004.00 | | 37 851.00 | 311 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 239.00 | 38 595.00 | 13 047.00 | 170 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 491.00 | | | 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 748.00 | 38 595.00 | 13 047.00 | 169 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 563.00 | 4 572.00 | | 11 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 563.00 | 4 572.00 | | 11 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 563.00 | 4 572.00 | | 11 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 572.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 916.00 | 44 916.00 | | 44 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 182.00 | 21 182.00 | | 21 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
UX Autres créances clients | 52 675.00 | 52 675.00 | | 52 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 507.00 | 17 507.00 | | 17 507.00 |
VB T. V. A. | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VI Groupe et associés | 15 946.00 | 15 946.00 | | 15 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VP Divers | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 001.00 | 38 001.00 | | 38 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 536.00 | 126 536.00 | | 126 536.00 |
VW T.V.A. | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 874.00 | 108 874.00 | | 108 874.00 |