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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 747.00 | 77 747.00 | | 77 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 814.00 | 78 814.00 | 25 000.00 | 103 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
BZ Autres créances | 15 834.00 | | 15 834.00 | 15 834.00 |
CF Disponibilités | 62 193.00 | | 62 193.00 | 62 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 099.00 | | 96 099.00 | 96 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 913.00 | 78 814.00 | 121 099.00 | 199 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
DH Report à nouveau | -43 816.00 | -37 903.00 | | -43 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 070.00 | -5 914.00 | | -13 070.00 |
DL TOTAL (I) | 50 955.00 | 64 025.00 | | 50 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 962.00 | 56 513.00 | | 68 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 183.00 | 2 221.00 | | 1 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 144.00 | 58 734.00 | | 70 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 099.00 | 122 758.00 | | 121 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 144.00 | 58 734.00 | | 70 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
FQ Autres produits | | | 37 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 455.00 | |
GE Autres charges | | | 13 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 37 596.00 | 51 299.00 | | 37 596.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 207.00 | 16 900.00 | | 13 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 669.00 | 76 446.00 | | 38 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 739.00 | 82 360.00 | | 51 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 070.00 | -5 914.00 | | -13 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 814.00 | | 10 000.00 | 93 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 747.00 | | | 77 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 10 000.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 814.00 | | | 78 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 747.00 | | | 77 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 962.00 | 68 962.00 | | 68 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
VB T. V. A. | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 906.00 | 57 906.00 | | 57 906.00 |
VW T.V.A. | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 144.00 | 70 144.00 | | 70 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 337.00 | 214.00 | | 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 976.00 | 13 678.00 | | 8 976.00 |
ST Autres comptes | 3 872.00 | 4 616.00 | | 3 872.00 |
YT Sous‐traitance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 150.00 | 151.00 | | 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 487.00 | 365.00 | | 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 703.00 | 12 765.00 | | 7 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 866.00 | 10 223.00 | | 4 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 348.00 | 19 793.00 | | 14 348.00 |