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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 223.00 | 19 223.00 | | 19 223.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 082.00 | | 13 082.00 | 13 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 401.00 | 23 850.00 | 5 551.00 | 29 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 650.00 | 21 915.00 | 337 736.00 | 359 650.00 |
BZ Autres créances | 125 871.00 | | 125 871.00 | 125 871.00 |
CF Disponibilités | 11 747.00 | | 11 747.00 | 11 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 269.00 | 21 915.00 | 475 354.00 | 497 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 670.00 | 45 764.00 | 480 905.00 | 526 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -87 621.00 | | | -87 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 995.00 | | | -51 995.00 |
DL TOTAL (I) | -131 366.00 | | | -131 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 306.00 | | | 78 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 004.00 | | | 530 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
EA Autres dettes | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 271.00 | | | 612 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 905.00 | | | 480 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 271.00 | | | 612 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 401.00 | | | 29 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 223.00 | | | 19 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 320.00 | 529.00 | | 23 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 475.00 | 152.00 | | 4 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 845.00 | 378.00 | | 18 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 915.00 | | | 21 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 915.00 | | | 21 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 915.00 | | | 21 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 306.00 | 78 306.00 | | 78 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 137.00 | 76 137.00 | | 76 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 549.00 | 246 549.00 | | 246 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 082.00 | | 13 082.00 | 13 082.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
UX Autres créances clients | 113 511.00 | 113 511.00 | | 113 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246 139.00 | 246 139.00 | | 246 139.00 |
VB T. V. A. | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VI Groupe et associés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 176.00 | 116 176.00 | | 116 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 968.00 | 35 968.00 | | 35 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 072.00 | 485 521.00 | 5 551.00 | 491 072.00 |
VW T.V.A. | 171 351.00 | 171 351.00 | | 171 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 271.00 | 612 271.00 | | 612 271.00 |