| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 510.00 | 52 145.00 | 62 364.00 | 114 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 744.00 | | 15 744.00 | 15 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 342.00 | | 16 342.00 | 16 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 376.00 | 54 925.00 | 94 450.00 | 149 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 069.00 | 141 656.00 | 768 413.00 | 910 069.00 |
BZ Autres créances | 1 958 953.00 | | 1 958 953.00 | 1 958 953.00 |
CF Disponibilités | 425 439.00 | | 425 439.00 | 425 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 297 551.00 | 141 656.00 | 3 155 895.00 | 3 297 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 446 927.00 | 196 581.00 | 3 250 345.00 | 3 446 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 380 281.00 | 1 259 167.00 | | 1 380 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 398.00 | 121 114.00 | | 238 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 728 679.00 | 1 490 281.00 | | 1 728 679.00 |
DP Provisions pour risques | 9 500.00 | 38 033.00 | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | 38 033.00 | | 9 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 741.00 | 37 592.00 | | 32 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 049.00 | 89 638.00 | | 97 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 344 090.00 | 1 124 745.00 | | 1 344 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 762.00 | | | 762.00 |
EA Autres dettes | 37 522.00 | 1 361 738.00 | | 37 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 165.00 | 2 613 715.00 | | 1 512 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 250 345.00 | 4 142 029.00 | | 3 250 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 484 324.00 | 2 580 973.00 | | 1 484 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 241 839.00 | | 8 241 839.00 | 8 241 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 241 839.00 | | 8 241 839.00 | 8 241 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 372 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 149 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 574 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 421.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 957 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 100.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 504.00 | 59 877.00 | | 63 504.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 329.00 | 18 128.00 | | 79 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 503.00 | 36 087.00 | | 95 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 372 403.00 | 7 040 074.00 | | 8 372 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 134 005.00 | 6 918 959.00 | | 8 134 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 398.00 | 121 114.00 | | 238 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 405.00 | 7 762.00 | | 4 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 491.00 | | 3 891.00 | 145 491.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 32 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6.00 | 149 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 789.00 | | 3 721.00 | 110 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 922.00 | | 170.00 | 31 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 248.00 | 8 678.00 | | 46 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 468.00 | 8 678.00 | | 43 468.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 033.00 | 3 500.00 | 32 033.00 | 38 033.00 |
6T Sur comptes clients | 148 684.00 | 5 422.00 | 12 450.00 | 148 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 684.00 | 5 422.00 | 12 450.00 | 148 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 717.00 | 8 922.00 | 44 483.00 | 186 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 922.00 | 44 483.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 050.00 | 97 050.00 | | 97 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 494 572.00 | 494 572.00 | | 494 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 235.00 | 238 235.00 | | 238 235.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 295.00 | 31 295.00 | | 31 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
UX Autres créances clients | 741 163.00 | 741 163.00 | | 741 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 906.00 | 168 906.00 | | 168 906.00 |
VB T. V. A. | 18 721.00 | 18 721.00 | | 18 721.00 |
VC Groupe et associés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 742.00 | 4 900.00 | 20 096.00 | 32 742.00 |
VI Groupe et associés | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 300.00 | 37 300.00 | | 37 300.00 |
VP Divers | 248 317.00 | 248 317.00 | | 248 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 162.00 | 117 162.00 | | 117 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 644 877.00 | 1 644 877.00 | | 1 644 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 885 365.00 | 2 885 365.00 | | 2 885 365.00 |
VW T.V.A. | 494 120.00 | 494 120.00 | | 494 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 166.00 | 1 484 324.00 | 20 096.00 | 1 512 166.00 |