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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 430.00 | 111 943.00 | 35 486.00 | 147 430.00 |
040 Immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 380.00 | 113 863.00 | 38 517.00 | 152 380.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
060 Stock marchandises | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
072 Créances – Autres | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
084 Disponibilités | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
092 Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 526.00 | | 25 526.00 | 25 526.00 |
110 Total général Actif | 177 906.00 | 113 863.00 | 64 043.00 | 177 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 477.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 472.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 502.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 452.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 043.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 151.00 | 7 372.00 | | 20 151.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 431.00 | 188 408.00 | | 176 431.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 536.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 593.00 | 196 316.00 | | 196 593.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 680.00 | 5 096.00 | | 26 680.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 954.00 | -196.00 | | -4 954.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 987.00 | 9 147.00 | | 987.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 481.00 | -1 363.00 | | -2 481.00 |
242 Autres charges externes. | 44 425.00 | 38 984.00 | | 44 425.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 520.00 | 9 165.00 | | 11 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 898.00 | 93 481.00 | | 75 898.00 |
252 Charges sociales | 31 259.00 | 30 787.00 | | 31 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 868.00 | 4 250.00 | | 6 868.00 |
262 Autres charges | | 435.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 190 201.00 | 189 786.00 | | 190 201.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 392.00 | 6 529.00 | | 6 392.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | | | 200.00 |
294 Charges financières | 288.00 | 140.00 | | 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | 860.00 | | | 860.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 196.00 | 448.00 | | 1 196.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 247.00 | 5 941.00 | | 4 247.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 33 302.00 | | | 33 302.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 398.00 | | | 398.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 740.00 | | | 118 740.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 860.00 | | | 860.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 316.00 | | | 39 316.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 552.00 | | | 12 552.00 |