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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880 442.00 | 481 737.00 | 398 705.00 | 880 442.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 513 426.00 | | 513 426.00 | 513 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 672.00 | 41 192.00 | 57 480.00 | 98 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 491.00 | | 25 491.00 | 25 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 031.00 | 522 929.00 | 997 102.00 | 1 520 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 874 260.00 | | 2 874 260.00 | 2 874 260.00 |
BZ Autres créances | 862 705.00 | | 862 705.00 | 862 705.00 |
CF Disponibilités | 2 541 426.00 | | 2 541 426.00 | 2 541 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 287 356.00 | | 6 287 356.00 | 6 287 356.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 69 689.00 | | 69 689.00 | 69 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 877 076.00 | 522 929.00 | 7 354 147.00 | 7 877 076.00 |
CU Autres participations | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 505.00 | 117 505.00 | | 117 505.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 860 074.00 | 1 610 074.00 | | 860 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
DG Autres réserves | 3 209 519.00 | 1 953 571.00 | | 3 209 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 644 795.00 | 1 255 947.00 | | 1 644 795.00 |
DJ Subventions d’investissement | 373 479.00 | 115 500.00 | | 373 479.00 |
DL TOTAL (I) | 6 217 123.00 | 5 064 349.00 | | 6 217 123.00 |
DP Provisions pour risques | 69 689.00 | 166 506.00 | | 69 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 689.00 | 166 506.00 | | 69 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 101.00 | 141 017.00 | | 36 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 980.00 | 283 425.00 | | 337 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 063.00 | 193 029.00 | | 123 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 976.00 | 304 644.00 | | 278 976.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 477.00 | 506 333.00 | | 241 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 597.00 | 1 428 449.00 | | 1 017 597.00 |
ED (V) | 49 738.00 | | | 49 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 354 147.00 | 6 659 303.00 | | 7 354 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 930.00 | 1 428 449.00 | | 950 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 067.00 | 2 310 363.00 | 2 366 430.00 | 56 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 067.00 | 2 310 363.00 | 2 366 430.00 | 56 067.00 |
FN Production immobilisée | | | 348 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 202 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 108 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 689.00 | |
GE Autres charges | | | 123 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 603 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 504 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 507 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 890.00 | 8 397.00 | | 24 890.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 93 536.00 | 113 942.00 | | 93 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 066.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 118.00 | 1 066.00 | | 8 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 429.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 574.00 | 1 429.00 | | 6 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 544.00 | -363.00 | | 1 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135 631.00 | -189 207.00 | | -135 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 122 783.00 | 2 857 398.00 | | 3 122 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 988.00 | 1 601 451.00 | | 1 477 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 644 795.00 | 1 255 947.00 | | 1 644 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | -436.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 921.00 | | 413 563.00 | 1 169 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 574.00 | 27 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 453.00 | 1 520 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 964.00 | 1 393 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 916.00 | 98 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 051 636.00 | | 348 196.00 | 1 051 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 851.00 | | 57 736.00 | 91 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 435.00 | | 7 631.00 | 26 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 188.00 | 60 620.00 | 56 879.00 | 519 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432 986.00 | 54 715.00 | 5 964.00 | 432 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 202.00 | 5 906.00 | 50 916.00 | 86 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 506.00 | 69 689.00 | 166 506.00 | 166 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 506.00 | 69 689.00 | 166 506.00 | 166 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 689.00 | 166 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 336 060.00 | 269 393.00 | | 336 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 063.00 | 123 063.00 | | 123 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 948.00 | 171 948.00 | | 171 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 419.00 | 92 419.00 | | 92 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 477.00 | 241 477.00 | | 241 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 491.00 | | 25 491.00 | 25 491.00 |
UX Autres créances clients | 2 874 260.00 | 2 874 260.00 | | 2 874 260.00 |
VB T. V. A. | 27 039.00 | 27 039.00 | | 27 039.00 |
VC Groupe et associés | 203 493.00 | 203 493.00 | | 203 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 101.00 | 36 101.00 | | 36 101.00 |
VI Groupe et associés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 188.00 | | | 187 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 448.00 | | | 135 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 476.00 | 148 476.00 | | 148 476.00 |
VP Divers | 483 698.00 | 483 698.00 | | 483 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 771 421.00 | 3 745 930.00 | 25 491.00 | 3 771 421.00 |
VW T.V.A. | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 597.00 | 950 930.00 | | 1 017 597.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |