| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AP Constructions | 21 616.00 | 9 635.00 | 11 981.00 | 21 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 475.00 | 37 750.00 | 14 725.00 | 52 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 369.00 | 69 017.00 | 22 352.00 | 91 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 297.00 | 116 952.00 | 49 345.00 | 166 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 969.00 | | 11 969.00 | 11 969.00 |
BN En cours de production de biens | 98 270.00 | | 98 270.00 | 98 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 780.00 | 5 775.00 | 70 005.00 | 75 780.00 |
BZ Autres créances | 36 019.00 | | 36 019.00 | 36 019.00 |
CF Disponibilités | 207 684.00 | | 207 684.00 | 207 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 605.00 | | 25 605.00 | 25 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 328.00 | 5 775.00 | 449 553.00 | 455 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 625.00 | 122 727.00 | 498 898.00 | 621 625.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 357 332.00 | 345 358.00 | | 357 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 524.00 | 11 974.00 | | 10 524.00 |
DL TOTAL (I) | 376 106.00 | 365 582.00 | | 376 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 151.00 | 15 837.00 | | 7 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | 509.00 | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 861.00 | 87 727.00 | | 69 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 626.00 | 80 633.00 | | 45 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 792.00 | 184 706.00 | | 122 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 898.00 | 550 288.00 | | 498 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 225.00 | 177 566.00 | | 122 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 893 451.00 | | 893 451.00 | 893 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 451.00 | | 893 451.00 | 893 451.00 |
FM Production stockée | | | 98 270.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 565.00 | 23 088.00 | | 33 565.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 742.00 | 35 379.00 | | 48 742.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266.00 | 833.00 | | 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | 1 771.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 1 771.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 249.00 | -938.00 | | 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 761.00 | 2 656.00 | | 1 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 470.00 | 1 021 944.00 | | 1 031 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 947.00 | 1 009 970.00 | | 1 020 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 524.00 | 11 974.00 | | 10 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 428.00 | 30 020.00 | | 34 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 451.00 | | 8 040.00 | 160 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 195.00 | 166 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 195.00 | 165 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 615.00 | | 8 040.00 | 159 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287.00 | | | 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 619.00 | 20 511.00 | 2 178.00 | 98 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 069.00 | 20 511.00 | 2 178.00 | 98 069.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 861.00 | 69 861.00 | | 69 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 547.00 | 27 547.00 | | 27 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
UX Autres créances clients | 68 972.00 | | | 68 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 682.00 | | | 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
VB T. V. A. | 17 835.00 | | | 17 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 151.00 | 6 584.00 | 567.00 | 7 151.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
VP Divers | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 964.00 | | | 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 619.00 | 130 596.00 | 7 023.00 | 137 619.00 |
VW T.V.A. | 14 066.00 | 14 066.00 | | 14 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 792.00 | 122 225.00 | 567.00 | 122 792.00 |