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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 403.00 | 2 291.00 | 112.00 | 2 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 767.00 | 138 708.00 | 42 060.00 | 180 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 170.00 | 140 998.00 | 55 172.00 | 196 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 437.00 | | 242 437.00 | 242 437.00 |
BZ Autres créances | 104 003.00 | | 104 003.00 | 104 003.00 |
CF Disponibilités | 23 703.00 | | 23 703.00 | 23 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 065.00 | | 378 065.00 | 378 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 235.00 | 140 998.00 | 433 236.00 | 574 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
DH Report à nouveau | 33 956.00 | | | 33 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 311.00 | | | 28 311.00 |
DL TOTAL (I) | 106 614.00 | | | 106 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872.00 | | | 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 909.00 | | | 213 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 296.00 | | | 107 296.00 |
EA Autres dettes | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 622.00 | | | 326 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 236.00 | | | 433 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 622.00 | | | 326 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 495 291.00 | 441 087.00 | 2 936 378.00 | 2 495 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 495 291.00 | 441 087.00 | 2 936 378.00 | 2 495 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 983 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 455 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 035.00 | |
GE Autres charges | | | 5 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 954 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 067.00 | | | 47 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | | | 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 983 880.00 | | | 2 983 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 955 568.00 | | | 2 955 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 311.00 | | | 28 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 602.00 | | | 99 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 224.00 | | 14 457.00 | 185 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 511.00 | 196 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 511.00 | 180 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 181.00 | | 222.00 | 2 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 043.00 | | 14 236.00 | 170 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 475.00 | 28 035.00 | 3 511.00 | 116 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 181.00 | 110.00 | | 2 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 294.00 | 27 925.00 | 3 511.00 | 114 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 909.00 | 213 909.00 | | 213 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 990.00 | 36 990.00 | | 36 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 510.00 | 27 510.00 | | 27 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 242 437.00 | 242 437.00 | | 242 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 627.00 | 20 627.00 | | 20 627.00 |
VB T. V. A. | 35 441.00 | 35 441.00 | | 35 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VI Groupe et associés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 156.00 | 26 156.00 | | 26 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 862.00 | 354 362.00 | 11 500.00 | 365 862.00 |
VW T.V.A. | 38 358.00 | 38 358.00 | | 38 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 622.00 | 326 622.00 | | 326 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
ST Autres comptes | 773 350.00 | | | 773 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 982.00 | | | 188 982.00 |
YT Sous‐traitance | 1 337 035.00 | | | 1 337 035.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150 071.00 | | | 150 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 376.00 | | | 20 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 518 978.00 | | | 518 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 451 883.00 | | | 451 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 455 855.00 | | | 2 455 855.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |