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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AP Constructions | 18 000.00 | 12 925.00 | 5 075.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 890.00 | 220 071.00 | 38 819.00 | 258 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 662.00 | 302 265.00 | 7 397.00 | 309 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 552.00 | 580 262.00 | 51 290.00 | 631 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 351.00 | | 20 351.00 | 20 351.00 |
BZ Autres créances | 18 582.00 | | 18 582.00 | 18 582.00 |
CF Disponibilités | 1 721 023.00 | | 1 721 023.00 | 1 721 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 764 530.00 | | 1 764 530.00 | 1 764 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 082.00 | 580 262.00 | 1 815 821.00 | 2 396 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 72 893.00 | 72 042.00 | | 72 893.00 |
DH Report à nouveau | 102 066.00 | 102 066.00 | | 102 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 481.00 | 209 851.00 | | 319 481.00 |
DL TOTAL (I) | 502 690.00 | 392 209.00 | | 502 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 829.00 | 803 605.00 | | 691 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 513.00 | 337 726.00 | | 216 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 818.00 | 111 584.00 | | 202 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 972.00 | 141 832.00 | | 201 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 131.00 | 1 394 746.00 | | 1 313 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 821.00 | 1 786 955.00 | | 1 815 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 313 131.00 | 1 304 402.00 | | 1 313 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 216 513.00 | | | 216 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 590 105.00 | |
FG Production vendue services | | | 47 093.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 637 198.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 685 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 779 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 457 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 654.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 753.00 | |
GE Autres charges | | | 183 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 244 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 182.00 | 74 195.00 | | 108 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 687 020.00 | 2 841 366.00 | | 3 687 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 367 539.00 | 2 631 516.00 | | 3 367 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 481.00 | 209 851.00 | | 319 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 184.00 | | 25 581.00 | 686 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 722.00 | 32 753.00 | 80 213.00 | 627 722.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 722.00 | 32 753.00 | 80 213.00 | 582 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 818.00 | 202 818.00 | | 202 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 005.00 | 117 005.00 | | 117 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 854.00 | 38 854.00 | | 38 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 574.00 | 36 574.00 | | 36 574.00 |
VB T. V. A. | 16 742.00 | 16 742.00 | | 16 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 829.00 | 691 829.00 | | 691 829.00 |
VI Groupe et associés | 216 513.00 | 216 513.00 | | 216 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 768.00 | | | 94 768.00 |
VP Divers | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 156.00 | 23 156.00 | | 23 156.00 |
VW T.V.A. | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 131.00 | 1 313 131.00 | | 1 313 131.00 |