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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
AP Constructions | 75 058.00 | 72 494.00 | 2 564.00 | 75 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 736.00 | 21 291.00 | 6 446.00 | 27 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 771.00 | 99 970.00 | 39 800.00 | 139 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BZ Autres créances | 9 672.00 | | 9 672.00 | 9 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 983.00 | | 51 983.00 | 51 983.00 |
CF Disponibilités | 229 925.00 | | 229 925.00 | 229 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 405.00 | | 293 405.00 | 293 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 176.00 | 99 970.00 | 333 205.00 | 433 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 183 570.00 | 162 351.00 | | 183 570.00 |
DH Report à nouveau | | 10 053.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 773.00 | 21 167.00 | | 11 773.00 |
DL TOTAL (I) | 305 343.00 | 303 570.00 | | 305 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 17.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 756.00 | 9 662.00 | | 9 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109.00 | 926.00 | | 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 378.00 | 12 735.00 | | 14 378.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 2 590.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 862.00 | 25 931.00 | | 27 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 205.00 | 329 501.00 | | 333 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 17.00 | | 18.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 108 671.00 | |
FG Production vendue services | | | 71 135.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 179 806.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 268.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 128.00 | 90.00 | | 3 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 772.00 | -90.00 | | 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 835.00 | 3 534.00 | | 1 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 005.00 | 181 339.00 | | 187 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 233.00 | 160 172.00 | | 175 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 773.00 | 21 167.00 | | 11 773.00 |