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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 355 000.00 | 194 838.00 | 160 161.00 | 355 000.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 461.00 | 349 895.00 | 74 566.00 | 424 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 018.00 | 546 533.00 | 886 485.00 | 1 433 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 542.00 | | 53 542.00 | 53 542.00 |
BZ Autres créances | 43 684.00 | | 43 684.00 | 43 684.00 |
CF Disponibilités | 2 819 838.00 | | 2 819 838.00 | 2 819 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 931 360.00 | | 2 931 360.00 | 2 931 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 364 378.00 | 546 533.00 | 3 817 845.00 | 4 364 378.00 |
CU Autres participations | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 203 887.00 | | | 203 887.00 |
DH Report à nouveau | 1 333 366.00 | | | 1 333 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 835 724.00 | | | 835 724.00 |
DL TOTAL (I) | 2 482 977.00 | | | 2 482 977.00 |
DP Provisions pour risques | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 871.00 | | | 89 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 317.00 | | | 61 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 620.00 | | | 168 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 005 725.00 | | | 1 005 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 534.00 | | | 1 325 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 817 845.00 | | | 3 817 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 260 356.00 | | | 1 260 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 175 521.00 | 6 332.00 | 5 181 853.00 | 5 175 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 175 521.00 | 6 332.00 | 5 181 853.00 | 5 175 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 252 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 441 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 850 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 385.00 | |
GE Autres charges | | | 19 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 113 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 138 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 140 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 646.00 | | | 64 646.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 731.00 | | | 19 731.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 536.00 | | | -7 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 975.00 | | | 296 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 257 759.00 | | | 5 257 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 422 035.00 | | | 4 422 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 835 724.00 | | | 835 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 508.00 | | | 55 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 028.00 | | 13 821.00 | 1 420 028.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 831.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 831.00 | 1 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 831.00 | 1 433 018.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 005 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005 000.00 | | | 1 005 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 740.00 | | 13 721.00 | 410 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 488.00 | | 100.00 | 2 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 147.00 | 63 385.00 | | 483 147.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 949.00 | 27 888.00 | | 166 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 398.00 | 35 496.00 | | 314 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 640.00 | 60 640.00 | | 60 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 620.00 | 168 620.00 | | 168 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410 622.00 | 410 622.00 | | 410 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 950.00 | 215 950.00 | | 215 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 231 683.00 | 231 683.00 | | 231 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
UX Autres créances clients | 53 542.00 | 53 542.00 | | 53 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
VB T. V. A. | 24 022.00 | 24 022.00 | | 24 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 871.00 | 24 692.00 | 65 178.00 | 89 871.00 |
VI Groupe et associés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 275.00 | | | 324 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 180.00 | 34 180.00 | | 34 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 185.00 | 102 771.00 | 1 414.00 | 104 185.00 |
VW T.V.A. | 113 289.00 | 113 289.00 | | 113 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 534.00 | 1 260 356.00 | 65 178.00 | 1 325 534.00 |