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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 000.00 | 28 475.00 | 22 525.00 | 51 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 333.00 | 28 475.00 | 346 858.00 | 375 333.00 |
BZ Autres créances | 64 071.00 | 2 309.00 | 61 761.00 | 64 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
CF Disponibilités | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 470.00 | 2 309.00 | 91 161.00 | 93 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 803.00 | 30 784.00 | 438 018.00 | 468 803.00 |
CU Autres participations | 324 333.00 | | 324 333.00 | 324 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 420.00 | 123 420.00 | | 123 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
DH Report à nouveau | -26 697.00 | -25 992.00 | | -26 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 085.00 | -705.00 | | 1 085.00 |
DL TOTAL (I) | 110 150.00 | 109 065.00 | | 110 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 848.00 | 323 010.00 | | 322 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 548.00 | 1 807.00 | | 2 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 868.00 | 324 817.00 | | 327 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 018.00 | 433 882.00 | | 438 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 868.00 | 324 817.00 | | 327 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 414.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 191.00 | -125.00 | | 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 472.00 | 11 137.00 | | 13 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 386.00 | 11 842.00 | | 12 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 085.00 | -705.00 | | 1 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 331.00 | | 2.00 | 375 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 331.00 | | 2.00 | 324 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 375.00 | 5 100.00 | | 23 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 375.00 | 5 100.00 | | 23 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 896.00 | 414.00 | 2 309.00 | 1 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 848.00 | 322 848.00 | | 322 848.00 |
UX Autres créances clients | 64 071.00 | 64 071.00 | | 64 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 071.00 | 64 071.00 | | 64 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 868.00 | 327 868.00 | | 327 868.00 |