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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 521.00 | 1 193.00 | 1 328.00 | 2 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 440.00 | 1 193.00 | 215 247.00 | 216 440.00 |
BZ Autres créances | 493 415.00 | | 493 415.00 | 493 415.00 |
CF Disponibilités | 80 288.00 | | 80 288.00 | 80 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 702.00 | | 573 702.00 | 573 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 142.00 | 1 193.00 | 788 949.00 | 790 142.00 |
CU Autres participations | 213 919.00 | | 213 919.00 | 213 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 611 122.00 | 506 022.00 | | 611 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 750.00 | 125 100.00 | | 106 750.00 |
DL TOTAL (I) | 726 122.00 | 639 372.00 | | 726 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 369.00 | 4 550.00 | | 2 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 457.00 | 22 061.00 | | 60 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 826.00 | 26 611.00 | | 62 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 949.00 | 665 983.00 | | 788 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 826.00 | 26 611.00 | | 62 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 777.00 | 1 238.00 | | 1 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 173.00 | 129 073.00 | | 111 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 423.00 | 3 973.00 | | 4 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 750.00 | 125 100.00 | | 106 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 440.00 | | | 216 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 919.00 | | | 213 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 061.00 | 133.00 | | 1 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061.00 | 133.00 | | 1 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 457.00 | 60 457.00 | | 60 457.00 |
VC Groupe et associés | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489 241.00 | 489 241.00 | | 489 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 415.00 | 493 415.00 | | 493 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 826.00 | 62 826.00 | | 62 826.00 |