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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 138.00 | 6 993.00 | 1 145.00 | 8 138.00 |
040 Immobilisations financières | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 384.00 | 6 993.00 | 18 391.00 | 25 384.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 594.00 | | 15 594.00 | 15 594.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 713.00 | | 21 713.00 | 21 713.00 |
072 Créances – Autres | 11 367.00 | | 11 367.00 | 11 367.00 |
084 Disponibilités | 14 938.00 | | 14 938.00 | 14 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 612.00 | | 63 612.00 | 63 612.00 |
110 Total général Actif | 88 996.00 | 6 993.00 | 82 003.00 | 88 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 895.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 521.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 825.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 003.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 440.00 | 91 254.00 | | 132 440.00 |
222 Production stockée | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
230 Autres produits | 126.00 | 62.00 | | 126.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 976.00 | 91 317.00 | | 146 976.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 693.00 | 23 310.00 | | 39 693.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -638.00 | -89.00 | | -638.00 |
242 Autres charges externes. | 61 798.00 | 22 034.00 | | 61 798.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 849.00 | | | 849.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 392.00 | 4 063.00 | | 3 392.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 12 600.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 9 390.00 | 12 001.00 | | 9 390.00 |
254 Dotations aux amortissements | 338.00 | 224.00 | | 338.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 85.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 989.00 | 74 228.00 | | 131 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 987.00 | 17 089.00 | | 14 987.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
294 Charges financières | 102.00 | 40.00 | | 102.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 497.00 | 277.00 | | 3 497.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 918.00 | 16 772.00 | | 12 918.00 |