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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
AP Constructions | 79 981.00 | 79 981.00 | | 79 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 427.00 | 89 319.00 | 3 108.00 | 92 427.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 940.00 | | 17 940.00 | 17 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 859.00 | 174 098.00 | 25 761.00 | 199 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 526.00 | | 970 526.00 | 970 526.00 |
BZ Autres créances | 225 067.00 | | 225 067.00 | 225 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CF Disponibilités | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 242.00 | | 1 210 242.00 | 1 210 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 101.00 | 174 098.00 | 1 236 003.00 | 1 410 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 322 434.00 | 258 536.00 | | 322 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 535.00 | 63 895.00 | | 90 535.00 |
DL TOTAL (I) | 421 218.00 | 330 684.00 | | 421 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 078.00 | 5 947.00 | | 19 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 562.00 | 3 874.00 | | 3 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 347.00 | 391 784.00 | | 112 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 500.00 | 392 692.00 | | 298 500.00 |
EA Autres dettes | 381 299.00 | 880 924.00 | | 381 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 785.00 | 1 675 222.00 | | 814 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 003.00 | 2 005 905.00 | | 1 236 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 736.00 | 1 675 222.00 | | 814 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 078.00 | 5 947.00 | | 19 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 675.00 | | 184.00 | 199 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 408.00 | | | 172 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 469.00 | | 184.00 | 22 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 881.00 | 3 217.00 | | 170 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 083.00 | 3 217.00 | | 166 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 347.00 | 112 347.00 | | 112 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 500.00 | 298 500.00 | | 298 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 299.00 | 381 299.00 | | 381 299.00 |
UP Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 940.00 | | 17 940.00 | 17 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 970 526.00 | 970 526.00 | | 970 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 078.00 | 19 078.00 | | 19 078.00 |
VI Groupe et associés | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 067.00 | 225 067.00 | | 225 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 997.00 | 1 207 308.00 | 18 690.00 | 1 225 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 785.00 | 814 785.00 | | 814 785.00 |