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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 078.00 | 17 987.00 | 2 091.00 | 20 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 163.00 | 111 025.00 | 17 139.00 | 128 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 152.00 | 132 156.00 | 102 996.00 | 235 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 412.00 | 9 659.00 | 41 752.00 | 51 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 703.00 | 10 228.00 | 231 474.00 | 241 703.00 |
BZ Autres créances | 19 936.00 | | 19 936.00 | 19 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 685.00 | | 136 685.00 | 136 685.00 |
CF Disponibilités | 327 595.00 | | 327 595.00 | 327 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 955.00 | 19 888.00 | 759 067.00 | 778 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 107.00 | 152 044.00 | 862 064.00 | 1 014 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 313 469.00 | 318 874.00 | | 313 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 653.00 | 60 595.00 | | 52 653.00 |
DL TOTAL (I) | 388 122.00 | 401 469.00 | | 388 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 782.00 | 18 346.00 | | 11 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 718.00 | 26 004.00 | | 57 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 827.00 | | | 46 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 009.00 | 137 656.00 | | 131 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 119.00 | 112 558.00 | | 149 119.00 |
EA Autres dettes | 8 512.00 | 4 247.00 | | 8 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 976.00 | 37 591.00 | | 68 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 941.00 | 336 404.00 | | 473 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 064.00 | 737 873.00 | | 862 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 426.00 | | 867.00 | 235 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 1 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 141.00 | 235 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 441.00 | 148 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 144.00 | | | 85 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 817.00 | | 866.00 | 147 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 465.00 | | 2.00 | 2 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 863.00 | 9 734.00 | 441.00 | 122 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 719.00 | 9 734.00 | 441.00 | 119 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
6T Sur comptes clients | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 888.00 | | | 19 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 888.00 | | | 19 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 009.00 | 131 009.00 | | 131 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 034.00 | 57 034.00 | | 57 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 976.00 | 68 976.00 | | 68 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 230 381.00 | 230 381.00 | | 230 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 322.00 | | 11 322.00 | 11 322.00 |
VB T. V. A. | 17 281.00 | 17 281.00 | | 17 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 782.00 | 5 876.00 | 5 906.00 | 11 782.00 |
VI Groupe et associés | 57 718.00 | 57 718.00 | | 57 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 863.00 | 251 941.00 | 12 922.00 | 264 863.00 |
VW T.V.A. | 72 984.00 | 72 984.00 | | 72 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 115.00 | 421 209.00 | 5 906.00 | 427 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |