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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 674.00 | 1 517.00 | 2 157.00 | 3 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 320.00 | 510 860.00 | 408 460.00 | 919 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 411.00 | | 14 411.00 | 14 411.00 |
BZ Autres créances | 95 638.00 | | 95 638.00 | 95 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 259 994.00 | | 259 994.00 | 259 994.00 |
CF Disponibilités | 679 547.00 | | 679 547.00 | 679 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 590.00 | | 1 049 590.00 | 1 049 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 910.00 | 510 860.00 | 1 458 050.00 | 1 968 910.00 |
CU Autres participations | 915 631.00 | 509 344.00 | 406 288.00 | 915 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 882 000.00 | 882 000.00 | | 882 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DH Report à nouveau | 487 941.00 | 516 790.00 | | 487 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 549.00 | -2 850.00 | | 49 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 389.00 | 1 416 841.00 | | 1 440 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 577.00 | 3 543.00 | | 2 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 933.00 | 25 306.00 | | 11 933.00 |
EA Autres dettes | | 9 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 660.00 | 40 992.00 | | 17 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 050.00 | 1 457 832.00 | | 1 458 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 660.00 | 40 992.00 | | 17 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 26 604.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 756.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 132.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 819.00 | 5 238.00 | | 2 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 821.00 | 66 050.00 | | 89 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 272.00 | 68 900.00 | | 40 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 549.00 | -2 850.00 | | 49 549.00 |