| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 501.00 | 6 549.00 | 4 952.00 | 11 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 516.00 | 6 549.00 | 4 967.00 | 11 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 507.00 | 8 452.00 | 19 055.00 | 27 507.00 |
BZ Autres créances | 76 654.00 | | 76 654.00 | 76 654.00 |
CF Disponibilités | 313 282.00 | | 313 282.00 | 313 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 546.00 | 8 452.00 | 409 094.00 | 417 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 062.00 | 15 001.00 | 414 061.00 | 429 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 123 192.00 | 108 023.00 | | 123 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 177.00 | 15 169.00 | | 21 177.00 |
DL TOTAL (I) | 160 769.00 | 139 592.00 | | 160 769.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 545.00 | 918.00 | | 5 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 915.00 | 8 161.00 | | 4 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 098.00 | 45 976.00 | | 25 098.00 |
EA Autres dettes | 192 734.00 | 179 517.00 | | 192 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 292.00 | 234 572.00 | | 228 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 061.00 | 374 164.00 | | 414 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 292.00 | 234 572.00 | | 228 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 774.00 | | 170 774.00 | 170 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 774.00 | | 170 774.00 | 170 774.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 452.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 854.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 331.00 | 3 837.00 | | 1 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 331.00 | 3 837.00 | | 1 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 704.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 704.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 331.00 | -868.00 | | 1 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 268.00 | 4 483.00 | | 1 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 070.00 | 224 436.00 | | 193 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 893.00 | 209 267.00 | | 171 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 177.00 | 15 169.00 | | 21 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 954.00 | | 562.00 | 10 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 939.00 | | 562.00 | 10 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 247.00 | 301.00 | | 6 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 247.00 | 301.00 | | 6 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 8 452.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 452.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 452.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 452.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 734.00 | 192 734.00 | | 192 734.00 |
UX Autres créances clients | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
VB T. V. A. | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VC Groupe et associés | 62 188.00 | 62 188.00 | | 62 188.00 |
VI Groupe et associés | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VP Divers | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 264.00 | 104 264.00 | | 104 264.00 |
VW T.V.A. | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 292.00 | 228 292.00 | | 228 292.00 |