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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 318 292.00 | | 318 292.00 | 318 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 026.00 | 228 196.00 | 23 830.00 | 252 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 836.00 | 228 196.00 | 755 640.00 | 983 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 990.00 | 20 800.00 | 40 189.00 | 60 990.00 |
BZ Autres créances | 119 923.00 | | 119 923.00 | 119 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CF Disponibilités | 99 624.00 | | 99 624.00 | 99 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 051.00 | | 21 051.00 | 21 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 589.00 | 20 800.00 | 298 788.00 | 319 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 426.00 | 248 996.00 | 1 054 429.00 | 1 303 426.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 369.00 | | | 26 369.00 |
CU Autres participations | 408 943.00 | | 408 943.00 | 408 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 768.00 | | | 16 768.00 |
DH Report à nouveau | 47 652.00 | | | 47 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 695.00 | | | 196 695.00 |
DK Provisions réglementées | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
DL TOTAL (I) | 522 868.00 | | | 522 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 065.00 | | | 288 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224.00 | | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 677.00 | | | 47 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 353.00 | | | 57 353.00 |
EA Autres dettes | 107 490.00 | | | 107 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 561.00 | | | 531 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 429.00 | | | 1 054 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 271.00 | | | 243 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
FG Production vendue services | 598 867.00 | | 598 867.00 | 598 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 993.00 | | 600 993.00 | 600 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 145.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 327.00 | | | 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 999.00 | | | 78 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 791.00 | | | 16 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 208.00 | | | 62 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 071.00 | | | 778 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 376.00 | | | 581 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 695.00 | | | 196 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 447.00 | | | 993 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 983 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 846.00 | | | 220 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 769 961.00 | | | 769 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 212.00 | 19 146.00 | 20 154.00 | 215 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 026.00 | | 3 359.00 | 2 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 186.00 | 19 146.00 | 16 795.00 | 213 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 530.00 | 1 221.00 | 2 000.00 | 12 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 530.00 | 1 221.00 | 2 000.00 | 12 530.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 221.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 678.00 | 47 678.00 | | 47 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 240.00 | 138 240.00 | | 138 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
UX Autres créances clients | 60 990.00 | | | 60 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 066.00 | | | 288 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -149 750.00 | | | -149 750.00 |
VP Divers | 119 923.00 | | | 119 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 353.00 | 57 353.00 | | 57 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 051.00 | | | 21 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 539.00 | 175 596.00 | 30 944.00 | 206 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 337.00 | 243 271.00 | | 531 337.00 |