| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 946.00 | 2 735.00 | 2 211.00 | 4 946.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 188.00 | 15 645.00 | 1 544.00 | 17 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 181.00 | 10 856.00 | 7 325.00 | 18 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 819.00 | 29 235.00 | 57 583.00 | 86 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 458.00 | | 154 458.00 | 154 458.00 |
BZ Autres créances | 40 170.00 | | 40 170.00 | 40 170.00 |
CF Disponibilités | 371 268.00 | | 371 268.00 | 371 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 663.00 | | 580 663.00 | 580 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 481.00 | 29 235.00 | 638 246.00 | 667 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 248 192.00 | 206 877.00 | | 248 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 484.00 | 76 315.00 | | -43 484.00 |
DL TOTAL (I) | 216 708.00 | 295 192.00 | | 216 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 880.00 | 15 496.00 | | 9 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 195.00 | 92 172.00 | | 89 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 523.00 | 171 101.00 | | 103 523.00 |
EA Autres dettes | 593.00 | 1 823.00 | | 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 348.00 | | | 218 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 538.00 | 280 590.00 | | 421 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 246.00 | 575 782.00 | | 638 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 296.00 | 270 710.00 | | 417 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 269 656.00 | | 1 269 656.00 | 1 269 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 656.00 | | 1 269 656.00 | 1 269 656.00 |
FM Production stockée | | | -29 726.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 690.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 681.00 | 392.00 | | 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 681.00 | 392.00 | | 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 172.00 | | 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 335.00 | 912.00 | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 1 084.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181.00 | -692.00 | | 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 580.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 209.00 | 1 623 284.00 | | 1 243 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 693.00 | 1 546 969.00 | | 1 286 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 484.00 | 76 315.00 | | -43 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 879.00 | | 815.00 | 86 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 875.00 | 86 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 875.00 | 35 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 700.00 | | 246.00 | 44 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 675.00 | | 569.00 | 35 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 086.00 | 8 024.00 | 875.00 | 22 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 787.00 | 1 948.00 | | 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 299.00 | 6 076.00 | 875.00 | 21 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 195.00 | 89 195.00 | | 89 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 678.00 | 28 678.00 | | 28 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 348.00 | 218 348.00 | | 218 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
UX Autres créances clients | 154 458.00 | 154 458.00 | | 154 458.00 |
VB T. V. A. | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 880.00 | 5 637.00 | 4 243.00 | 9 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 412.00 | 26 412.00 | | 26 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 033.00 | 200 530.00 | 6 504.00 | 207 033.00 |
VW T.V.A. | 71 940.00 | 71 940.00 | | 71 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 538.00 | 417 296.00 | 4 243.00 | 421 538.00 |