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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 356.00 | 12 322.00 | 4 034.00 | 16 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 549.00 | 12 322.00 | 1 566 227.00 | 1 578 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 830.00 | | 135 830.00 | 135 830.00 |
BZ Autres créances | 471 214.00 | | 471 214.00 | 471 214.00 |
CF Disponibilités | 131 719.00 | | 131 719.00 | 131 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 473.00 | | 739 473.00 | 739 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 023.00 | 12 322.00 | 2 305 701.00 | 2 318 023.00 |
CU Autres participations | 1 562 124.00 | | 1 562 124.00 | 1 562 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 025.00 | 20 025.00 | | 20 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 715 598.00 | 1 414 608.00 | | 1 715 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 424.00 | 300 989.00 | | 310 424.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 499.00 | 6 499.00 | | 4 499.00 |
DK Provisions réglementées | | 11 232.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 052 548.00 | 1 755 356.00 | | 2 052 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 348.00 | 229 298.00 | | 150 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569.00 | 15 456.00 | | 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 429.00 | 9 178.00 | | 7 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 806.00 | 81 074.00 | | 94 806.00 |
EA Autres dettes | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 253 152.00 | 355 006.00 | | 253 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 701.00 | 2 110 362.00 | | 2 305 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 611.00 | 204 901.00 | | 184 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 753 526.00 | | 753 526.00 | 753 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 526.00 | | 753 526.00 | 753 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -518.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 285 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -518.00 | 680.00 | | -518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 718.00 | 1 560.00 | | 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 718.00 | 1 560.00 | | 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 282.00 | 440.00 | | 1 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 821.00 | 3 656.00 | | 3 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 848.00 | 963 858.00 | | 1 047 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 424.00 | 662 869.00 | | 737 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 424.00 | 300 989.00 | | 310 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 583 890.00 | | 6 609.00 | 1 583 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 950.00 | 1 562 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 950.00 | 1 578 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 545.00 | | 811.00 | 15 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 568 346.00 | | 5 798.00 | 1 568 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 236.00 | 3 036.00 | 11 950.00 | 21 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 236.00 | 3 036.00 | 11 950.00 | 21 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 232.00 | 718.00 | 11 950.00 | 11 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 232.00 | 718.00 | 11 950.00 | 11 232.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 718.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 954.00 | 28 954.00 | | 28 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 046.00 | 30 046.00 | | 30 046.00 |
UX Autres créances clients | 135 830.00 | | | 135 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
VB T. V. A. | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
VC Groupe et associés | 428 395.00 | | | 428 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 348.00 | 81 807.00 | 68 541.00 | 150 348.00 |
VI Groupe et associés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 565.00 | | | 81 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 416.00 | | | 20 416.00 |
VP Divers | 19 653.00 | | | 19 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 754.00 | 607 754.00 | | 607 754.00 |
VW T.V.A. | 31 028.00 | 31 028.00 | | 31 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 152.00 | 184 611.00 | 68 541.00 | 253 152.00 |