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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 940.00 | 1 850.00 | 90.00 | 1 940.00 |
BT Marchandises | 41 384.00 | | 41 384.00 | 41 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 567.00 | 830.00 | 589 737.00 | 590 567.00 |
BZ Autres créances | 249 442.00 | | 249 442.00 | 249 442.00 |
CF Disponibilités | 47 418.00 | | 47 418.00 | 47 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 812.00 | 830.00 | 927 982.00 | 928 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 752.00 | 2 680.00 | 928 072.00 | 930 752.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 236 048.00 | | | 236 048.00 |
DH Report à nouveau | | 279 865.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 663.00 | -43 817.00 | | -2 663.00 |
DL TOTAL (I) | 243 384.00 | 246 048.00 | | 243 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 849.00 | 30 490.00 | | 51 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 283.00 | 294 063.00 | | 402 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 570.00 | 253 535.00 | | 215 570.00 |
EA Autres dettes | 14 984.00 | 31 666.00 | | 14 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 688.00 | 609 755.00 | | 684 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 072.00 | 855 803.00 | | 928 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 688.00 | 596 649.00 | | 684 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 709 691.00 | | 709 691.00 | 709 691.00 |
FG Production vendue services | 216 636.00 | | 216 636.00 | 216 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 328.00 | | 926 328.00 | 926 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 407 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215.00 | |
GE Autres charges | | | 2 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 575.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 946.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 936.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 500.00 | 322.00 | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | 322.00 | | 22 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 473.00 | 42.00 | | 9 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 626.00 | | | 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 099.00 | 42.00 | | 10 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 400.00 | 280.00 | | 12 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 505.00 | 1 092 954.00 | | 951 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 169.00 | 1 136 771.00 | | 954 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 663.00 | -43 817.00 | | -2 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 516.00 | 334.00 | | 1 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 516.00 | 334.00 | | 1 516.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 615.00 | 215.00 | | 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 615.00 | 215.00 | | 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 615.00 | 215.00 | | 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 284.00 | 402 284.00 | | 402 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 911.00 | 18 911.00 | | 18 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
UX Autres créances clients | 589 571.00 | | | 589 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 996.00 | | | 996.00 |
VB T. V. A. | 78 287.00 | | | 78 287.00 |
VI Groupe et associés | 38 744.00 | 38 744.00 | | 38 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 280.00 | | | 45 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 875.00 | | | 125 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 009.00 | 840 009.00 | | 840 009.00 |
VW T.V.A. | 184 115.00 | 184 115.00 | | 184 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 690.00 | 684 690.00 | | 684 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |