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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 424.00 | 115 264.00 | 6 160.00 | 121 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 964.00 | 117 962.00 | 55 002.00 | 172 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BT Marchandises | 83 798.00 | | 83 798.00 | 83 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 447.00 | | 18 447.00 | 18 447.00 |
CF Disponibilités | 115 331.00 | | 115 331.00 | 115 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 096.00 | | 221 096.00 | 221 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 060.00 | 117 962.00 | 276 098.00 | 394 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 806.00 | 28 630.00 | | 28 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 038.00 | 175.00 | | -2 038.00 |
DL TOTAL (I) | 37 768.00 | 39 806.00 | | 37 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 263.00 | 95 263.00 | | 90 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 485.00 | 375.00 | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 002.00 | 41 639.00 | | 61 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 579.00 | 10 340.00 | | 16 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 329.00 | 147 618.00 | | 238 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 098.00 | 187 424.00 | | 276 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 844.00 | 57 243.00 | | 122 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 263.00 | | | 90 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 280 555.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 280 555.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 423.00 | |
GE Autres charges | | | 4 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 203.00 | 310 354.00 | | 293 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 241.00 | 310 179.00 | | 295 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 038.00 | 175.00 | | -2 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 964.00 | | | 172 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 699.00 | | | 47 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 424.00 | | | 121 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 539.00 | 1 423.00 | | 116 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 841.00 | 1 423.00 | | 113 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 002.00 | 61 002.00 | | 61 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 579.00 | 16 579.00 | | 16 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 263.00 | 45 263.00 | 45 000.00 | 90 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
UX Autres créances clients | 18 447.00 | 18 447.00 | | 18 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | 56 000.00 | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 038.00 | 20 296.00 | 3 742.00 | 24 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 844.00 | 122 844.00 | 101 000.00 | 237 844.00 |