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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 924.00 | 240 700.00 | 88 223.00 | 328 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 866.00 | 245 900.00 | 94 966.00 | 340 866.00 |
BN En cours de production de biens | 1 757 966.00 | 148 792.00 | 1 609 174.00 | 1 757 966.00 |
BZ Autres créances | 706 825.00 | | 706 825.00 | 706 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 461 368.00 | | 461 368.00 | 461 368.00 |
CF Disponibilités | 2 318 186.00 | | 2 318 186.00 | 2 318 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 244 346.00 | 148 792.00 | 5 095 554.00 | 5 244 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 585 213.00 | 394 692.00 | 5 190 521.00 | 5 585 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 383 395.00 | | | 2 383 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 666.00 | | | 83 666.00 |
DL TOTAL (I) | 2 475 862.00 | | | 2 475 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 681.00 | | | 502 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816 141.00 | | | 816 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 359 457.00 | | | 1 359 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
EA Autres dettes | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 714 658.00 | | | 2 714 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 190 521.00 | | | 5 190 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 214 658.00 | | | 2 214 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 510 937.00 | | 2 510 937.00 | 2 510 937.00 |
FG Production vendue services | 134 578.00 | | 134 578.00 | 134 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 645 515.00 | | 2 645 515.00 | 2 645 515.00 |
FM Production stockée | | | -1 180 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 511 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 921 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 822.00 | | | 46 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 720.00 | | | -15 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 201.00 | | | 24 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 387.00 | | | 1 519 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 721.00 | | | 1 435 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 666.00 | | | 83 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 655.00 | | 6 211.00 | 334 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 713.00 | | 6 211.00 | 322 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 103.00 | 31 797.00 | | 214 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 903.00 | 31 797.00 | | 208 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 550.00 | 26 550.00 | | 26 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 359 457.00 | 1 359 457.00 | | 1 359 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 823 592.00 | 823 592.00 | | 823 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
UX Autres créances clients | 706 825.00 | 706 825.00 | | 706 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 568.00 | 706 825.00 | 6 743.00 | 713 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 714 659.00 | 2 214 659.00 | | 2 714 659.00 |