| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 300.00 | 19 048.00 | 1 252.00 | 20 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 734.00 | 93 237.00 | 5 497.00 | 98 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 518.00 | 360 270.00 | 23 248.00 | 383 518.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 474.00 | 33 474.00 | | 33 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 791.00 | 506 779.00 | 30 012.00 | 536 791.00 |
BT Marchandises | 329 745.00 | | 329 745.00 | 329 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 939.00 | | 45 939.00 | 45 939.00 |
BZ Autres créances | 55 854.00 | | 55 854.00 | 55 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 42 382.00 | -42 382.00 | |
CF Disponibilités | 178 239.00 | | 178 239.00 | 178 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 182.00 | 42 382.00 | 569 800.00 | 612 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 973.00 | 549 161.00 | 599 812.00 | 1 148 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 474.00 | | | 33 474.00 |
CU Autres participations | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
DH Report à nouveau | | -3 964.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 720.00 | 14 578.00 | | -72 720.00 |
DL TOTAL (I) | -53 856.00 | 18 864.00 | | -53 856.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 14 713.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 14 713.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 899.00 | 61 846.00 | | 50 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 345.00 | 35 614.00 | | 26 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 059.00 | 72 094.00 | | 162 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 182.00 | 57 229.00 | | 77 182.00 |
EA Autres dettes | 332 184.00 | 339 554.00 | | 332 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 668.00 | 566 338.00 | | 648 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 812.00 | 599 915.00 | | 599 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 160.00 | 566 338.00 | | 613 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 738.00 | 22 686.00 | | 11 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 045 340.00 | | 1 045 340.00 | 1 045 340.00 |
FG Production vendue services | 11 611.00 | | 11 611.00 | 11 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 951.00 | | 1 056 951.00 | 1 056 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 649 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 456.00 | |
GE Autres charges | | | 8 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 720.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 433.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 155.00 | 2 382.00 | | 9 155.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 782.00 | 13 840.00 | | 14 782.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120.00 | 20.00 | | 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 521.00 | | | 51 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 368.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 521.00 | 1 368.00 | | 51 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 601.00 | 7 916.00 | | 30 601.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 601.00 | 12 916.00 | | 30 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 919.00 | -11 548.00 | | 20 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 058.00 | 1 222 951.00 | | 1 141 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 778.00 | 1 208 373.00 | | 1 213 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 720.00 | 14 578.00 | | -72 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 486.00 | | 3 305.00 | 533 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 620.00 | | 2 632.00 | 479 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 566.00 | | 673.00 | 33 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 100.00 | 26 456.00 | | 446 100.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 988.00 | 4 060.00 | | 14 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 111.00 | 22 396.00 | | 431 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 32 801.00 | 673.00 | | 32 801.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 713.00 | | 9 713.00 | 14 713.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 42 382.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 551.00 | 43 055.00 | | 33 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 264.00 | 43 055.00 | 9 713.00 | 48 264.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 43 055.00 | 9 713.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 059.00 | 162 059.00 | | 162 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 568.00 | 30 568.00 | | 30 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 184.00 | 332 184.00 | | 332 184.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 474.00 | 33 474.00 | | 33 474.00 |
UX Autres créances clients | 45 939.00 | 45 939.00 | | 45 939.00 |
VB T. V. A. | 19 311.00 | 19 311.00 | | 19 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VI Groupe et associés | 25 849.00 | 25 849.00 | | 25 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 212.00 | | | 28 212.00 |
VP Divers | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 273.00 | 35 273.00 | | 35 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 397.00 | 137 397.00 | | 137 397.00 |
VW T.V.A. | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 160.00 | 613 160.00 | | 613 160.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 795.00 | 7 567.00 | | 8 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 802.00 | 17 258.00 | | 16 802.00 |
ST Autres comptes | 117 334.00 | 138 642.00 | | 117 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 855.00 | 116 915.00 | | 119 855.00 |
YT Sous‐traitance | 5 944.00 | 5 566.00 | | 5 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 481.00 | 1 991.00 | | 2 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 276.00 | 9 558.00 | | 11 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 716.00 | 205 697.00 | | 218 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 290.00 | 118 568.00 | | 161 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 935.00 | 278 381.00 | | 259 935.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |