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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
AH Fonds commercial | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 130.00 | 44 654.00 | 14 476.00 | 59 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 255.00 | 218 897.00 | 73 358.00 | 292 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 177.00 | 265 755.00 | 99 423.00 | 365 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
BP En cours de production de services | 102 765.00 | | 102 765.00 | 102 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 666.00 | | 182 666.00 | 182 666.00 |
BZ Autres créances | 11 619.00 | | 11 619.00 | 11 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 650.00 | | 70 650.00 | 70 650.00 |
CF Disponibilités | 646 571.00 | | 646 571.00 | 646 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 927.00 | | 24 927.00 | 24 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 663.00 | | 1 043 663.00 | 1 043 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 840.00 | 265 755.00 | 1 143 085.00 | 1 408 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 590.00 | 40 590.00 | | 40 590.00 |
DH Report à nouveau | 479 577.00 | 605 585.00 | | 479 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 855.00 | 123 992.00 | | 179 855.00 |
DL TOTAL (I) | 716 790.00 | 786 936.00 | | 716 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 773.00 | 31 124.00 | | 58 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 520.00 | 4 019.00 | | 3 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 432.00 | 98 225.00 | | 89 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 679.00 | 84 417.00 | | 114 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 080.00 | 133 319.00 | | 158 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 51 600.00 | | |
EA Autres dettes | 1 811.00 | 1 477.00 | | 1 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 295.00 | 404 180.00 | | 426 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 085.00 | 1 191 116.00 | | 1 143 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 747 076.00 | | 1 747 076.00 | 1 747 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 747 076.00 | | 1 747 076.00 | 1 747 076.00 |
FM Production stockée | | | 69 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 824 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 001.00 | |
GE Autres charges | | | 6 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 200.00 | 515.00 | | 7 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 200.00 | 515.00 | | 7 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 515.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 569.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 200.00 | -54.00 | | 7 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 253.00 | 32 991.00 | | 69 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834 062.00 | 1 428 382.00 | | 1 834 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 654 207.00 | 1 304 390.00 | | 1 654 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 855.00 | 123 992.00 | | 179 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 161.00 | | 29 225.00 | 384 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 209.00 | 365 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 209.00 | 351 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 814.00 | | 28 780.00 | 370 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 103.00 | | 445.00 | 8 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 963.00 | 33 001.00 | 48 209.00 | 280 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 759.00 | 33 001.00 | 48 209.00 | 278 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 679.00 | 114 679.00 | | 114 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 780.00 | 55 780.00 | | 55 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 321.00 | 75 321.00 | | 75 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 191.00 | 16 191.00 | | 16 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
UX Autres créances clients | 182 666.00 | | | 182 666.00 |
VB T. V. A. | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 701.00 | 17 332.00 | 41 369.00 | 58 701.00 |
VI Groupe et associés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 410.00 | | | 15 410.00 |
VP Divers | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 927.00 | | | 24 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 339.00 | 220 339.00 | | 220 339.00 |
VW T.V.A. | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 862.00 | 295 494.00 | 41 369.00 | 336 862.00 |