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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 689.00 | 217 972.00 | 155 717.00 | 373 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 110.00 | | 84 110.00 | 84 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 299.00 | 228 472.00 | 239 827.00 | 468 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 630.00 | | 605 630.00 | 605 630.00 |
BZ Autres créances | 102 755.00 | | 102 755.00 | 102 755.00 |
CF Disponibilités | 264 800.00 | | 264 800.00 | 264 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 520.00 | | 25 520.00 | 25 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 705.00 | | 998 705.00 | 998 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 004.00 | 228 472.00 | 1 238 532.00 | 1 467 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | 57 789.00 | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -67 542.00 | -61 864.00 | | -67 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411.00 | -5 678.00 | | 411.00 |
DL TOTAL (I) | 49 669.00 | -8 953.00 | | 49 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 506.00 | 344 218.00 | | 273 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 303.00 | 363 794.00 | | 320 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 328.00 | 62 575.00 | | 73 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
EA Autres dettes | 516 491.00 | 571 076.00 | | 516 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 862.00 | 1 346 898.00 | | 1 188 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 532.00 | 1 337 945.00 | | 1 238 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 773 690.00 | | 773 690.00 | 773 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 690.00 | | 773 690.00 | 773 690.00 |
FQ Autres produits | | | 6 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 631.00 | |
GE Autres charges | | | 7 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 642.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 824.00 | 127.00 | | 2 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 824.00 | 127.00 | | 2 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 340.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 824.00 | -213.00 | | 2 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 693.00 | 748 438.00 | | 782 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 282.00 | 754 116.00 | | 782 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411.00 | -5 678.00 | | 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 039.00 | | 6 734.00 | 462 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 474.00 | 84 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 474.00 | 468 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 955.00 | | 6 734.00 | 366 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 584.00 | | | 84 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 841.00 | 46 631.00 | | 181 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 525.00 | 2 975.00 | | 7 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 316.00 | 43 656.00 | | 174 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 303.00 | 320 303.00 | | 320 303.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 491.00 | 516 491.00 | | 516 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 110.00 | | 84 110.00 | 84 110.00 |
UX Autres créances clients | 605 630.00 | 605 630.00 | | 605 630.00 |
VB T. V. A. | 62 755.00 | 62 755.00 | | 62 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 506.00 | 71 637.00 | 201 869.00 | 273 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 712.00 | | | 70 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 520.00 | 25 520.00 | | 25 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 015.00 | 733 905.00 | 84 110.00 | 818 015.00 |
VW T.V.A. | 73 328.00 | 73 328.00 | | 73 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 862.00 | 986 993.00 | 201 869.00 | 1 188 862.00 |