| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 383 519.00 | 267 808.00 | 2 115 711.00 | 2 383 519.00 |
AH Fonds commercial | 10 845 416.00 | | 10 845 416.00 | 10 845 416.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | 631 090.00 | -625 890.00 | 5 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 690.00 | 52 900.00 | 2 789.00 | 55 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 299 554.00 | 15 552 763.00 | 5 746 792.00 | 21 299 554.00 |
AX Avances et acomptes | 108 953.00 | | 108 953.00 | 108 953.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 317 926.00 | 259 224.00 | 58 702.00 | 317 926.00 |
BF Prêts | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 834 976.00 | | 1 834 976.00 | 1 834 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 863 934.00 | 16 763 786.00 | 20 100 148.00 | 36 863 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 507.00 | 57 238.00 | 254 269.00 | 311 507.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 442 793.00 | 4 474 135.00 | 18 968 658.00 | 23 442 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 130 740.00 | 402 881.00 | 727 860.00 | 1 130 740.00 |
BZ Autres créances | 1 575 065.00 | | 1 575 065.00 | 1 575 065.00 |
CF Disponibilités | 46 199 542.00 | | 46 199 542.00 | 46 199 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739 001.00 | | 739 001.00 | 739 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 398 649.00 | 4 934 254.00 | 68 464 395.00 | 73 398 649.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 265 580.00 | 21 698 039.00 | 88 567 541.00 | 110 265 580.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 186 425.00 | 6 186 425.00 | | 6 186 425.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 344 958.00 | 2 344 958.00 | | 2 344 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 609 500.00 | 609 500.00 | | 609 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 560 994.00 | 9 393 000.00 | | 5 560 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 970 814.00 | -3 832 005.00 | | 9 970 814.00 |
DL TOTAL (I) | 24 672 692.00 | 14 701 877.00 | | 24 672 692.00 |
DP Provisions pour risques | 872 309.00 | 668 549.00 | | 872 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 872 309.00 | 668 549.00 | | 872 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 450 204.00 | 32 165 006.00 | | 28 450 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 444 972.00 | 3 409 659.00 | | 2 444 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 895.00 | 60 866.00 | | 16 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 520 797.00 | 20 999 841.00 | | 23 520 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 308 993.00 | 5 003 277.00 | | 8 308 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
EA Autres dettes | 277 735.00 | 27 860.00 | | 277 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 638.00 | | | 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 022 541.00 | 61 668 816.00 | | 63 022 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 567 541.00 | 77 039 243.00 | | 88 567 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 79 848 711.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 79 848 711.00 | |
FM Production stockée | | | -1 334 221.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 206 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 977 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 697 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 001 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 690 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 170 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 929 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 996 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 111 617.00 | |
GE Autres charges | | | 25 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 925 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 772 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 469 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 305 376.00 | 1 039 666.00 | | 2 305 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 305 376.00 | 1 039 666.00 | | 2 305 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 804 057.00 | 1 339 193.00 | | 804 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 804 057.00 | 1 339 193.00 | | 804 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 501 319.00 | -299 526.00 | | 1 501 319.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 804 212.00 | | | 804 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 195 965.00 | -33 492.00 | | 2 195 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 065 536.00 | 57 250 909.00 | | 91 065 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 094 722.00 | 61 082 916.00 | | 81 094 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 970 814.00 | -3 832 005.00 | | 9 970 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 310 343.00 | | 1 665 494.00 | 36 310 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 353 246.00 | 2 165 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 111 903.00 | 36 863 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 979.00 | 13 234 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 724 678.00 | 21 464 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 189 544.00 | | 78 570.00 | 13 189 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 908 735.00 | | 1 280 140.00 | 20 908 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 212 064.00 | | 306 784.00 | 2 212 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 102 924.00 | 2 006 392.00 | 235 845.00 | 14 102 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 600.00 | 61 722.00 | 6 514.00 | 212 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 890 324.00 | 1 944 669.00 | 229 331.00 | 13 890 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 668 549.00 | 353 210.00 | 149 451.00 | 668 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 668 549.00 | 353 210.00 | 149 451.00 | 668 549.00 |
UG ‐ Financières | | 2 998.00 | 28 504.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 350 212.00 | 120 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 444 972.00 | 2 444 972.00 | | 2 444 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 520 797.00 | 23 520 797.00 | | 23 520 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 308 993.00 | 8 308 993.00 | | 8 308 993.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 734.00 | 277 734.00 | | 277 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 265 618.00 | | 265 618.00 | 265 618.00 |
UP Prêts | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 834 976.00 | | 1 834 976.00 | 1 834 976.00 |
UX Autres créances clients | 1 130 740.00 | 1 130 740.00 | | 1 130 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 440 781.00 | 7 119 312.00 | 20 844 149.00 | 28 440 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 705 955.00 | | | 3 705 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 575 065.00 | 1 575 065.00 | | 1 575 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739 001.00 | 739 001.00 | | 739 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 558 100.00 | 3 444 807.00 | 2 113 294.00 | 5 558 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 005 646.00 | 41 684 176.00 | 20 844 149.00 | 63 005 646.00 |