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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 497.00 | 17 497.00 | | 17 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 352.00 | 93 800.00 | 20 552.00 | 114 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 249.00 | 111 297.00 | 134 952.00 | 246 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BZ Autres créances | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
CF Disponibilités | 157 327.00 | | 157 327.00 | 157 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 332.00 | | 165 332.00 | 165 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 581.00 | 111 297.00 | 300 285.00 | 411 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 97 311.00 | 147 015.00 | | 97 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 300.00 | -4 704.00 | | 97 300.00 |
DL TOTAL (I) | 203 411.00 | 151 111.00 | | 203 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 222.00 | 70 000.00 | | 59 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148.00 | 884.00 | | 1 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 985.00 | 14 858.00 | | 7 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 518.00 | 10 561.00 | | 28 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 873.00 | 96 303.00 | | 96 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 285.00 | 247 414.00 | | 300 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 053.00 | | 405 053.00 | 405 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 053.00 | | 405 053.00 | 405 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 920.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 899.00 | | | 27 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 166.00 | 313 273.00 | | 407 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 865.00 | 317 977.00 | | 309 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 300.00 | -4 704.00 | | 97 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 105.00 | 9 640.00 | | 5 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 377.00 | 8 920.00 | | 102 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 377.00 | 8 920.00 | | 102 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 406.00 | 8 006.00 | 5 400.00 | 13 406.00 |