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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 932.00 | 10 834.00 | 98.00 | 10 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 336.00 | | 12 336.00 | 12 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 268.00 | 10 834.00 | 12 434.00 | 23 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 573.00 | | 383 573.00 | 383 573.00 |
BZ Autres créances | 127 081.00 | | 127 081.00 | 127 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CF Disponibilités | 122 932.00 | | 122 932.00 | 122 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 260.00 | | 32 260.00 | 32 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 245.00 | | 666 245.00 | 666 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 514.00 | 10 834.00 | 678 680.00 | 689 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
DG Autres réserves | 33 351.00 | | | 33 351.00 |
DH Report à nouveau | 195 074.00 | | | 195 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 460.00 | | | 32 460.00 |
DL TOTAL (I) | 312 539.00 | | | 312 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 933.00 | | | 61 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 207.00 | | | 104 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 141.00 | | | 366 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 680.00 | | | 678 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 141.00 | | | 366 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 672 872.00 | | 1 672 872.00 | 1 672 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 672 872.00 | | 1 672 872.00 | 1 672 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 684 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 958.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 641 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 727.00 | | | -2 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 129.00 | | | -5 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 684 032.00 | | | 1 684 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651 572.00 | | | 1 651 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 460.00 | | | 32 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 041.00 | | | 24 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 268.00 | | | 23 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 876.00 | 1 958.00 | | 8 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 876.00 | 1 958.00 | | 8 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 933.00 | 61 933.00 | | 61 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 762.00 | 21 762.00 | | 21 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 811.00 | 32 811.00 | | 32 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 336.00 | | 12 336.00 | 12 336.00 |
UX Autres créances clients | 383 573.00 | 383 573.00 | | 383 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 788.00 | 46 788.00 | | 46 788.00 |
VB T. V. A. | 21 778.00 | 21 778.00 | | 21 778.00 |
VC Groupe et associés | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 260.00 | 32 260.00 | | 32 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 251.00 | 542 914.00 | 12 336.00 | 555 251.00 |
VW T.V.A. | 49 173.00 | 49 173.00 | | 49 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 141.00 | 366 141.00 | | 366 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 656.00 | | | 24 656.00 |
ST Autres comptes | 192 271.00 | | | 192 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 404.00 | | | 94 404.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 040.00 | | | 22 040.00 |
YT Sous‐traitance | 541 130.00 | | | 541 130.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 458.00 | | | 40 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 643.00 | | | 101 643.00 |
ZE Dividendes | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 854 939.00 | | | 854 939.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |