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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 601.00 | 125 647.00 | 23 955.00 | 149 601.00 |
AH Fonds commercial | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 485.00 | 6 200.00 | 285.00 | 6 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 526.00 | 120 325.00 | 59 201.00 | 179 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 801.00 | 252 172.00 | 141 629.00 | 393 801.00 |
BP En cours de production de services | 73 059.00 | | 73 059.00 | 73 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 903.00 | 18 442.00 | 583 460.00 | 601 903.00 |
BZ Autres créances | 271 226.00 | | 271 226.00 | 271 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 847.00 | | 250 847.00 | 250 847.00 |
CF Disponibilités | 235 599.00 | | 235 599.00 | 235 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 296.00 | | 20 296.00 | 20 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 930.00 | 18 442.00 | 1 434 488.00 | 1 452 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 731.00 | 270 614.00 | 1 576 117.00 | 1 846 731.00 |
CU Autres participations | 51 139.00 | | 51 139.00 | 51 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
DG Autres réserves | 593 133.00 | | | 593 133.00 |
DH Report à nouveau | 239 151.00 | | | 239 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 099.00 | | | 101 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 394.00 | | | 1 046 394.00 |
DP Provisions pour risques | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 939.00 | | | 86 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 306.00 | | | 92 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 443.00 | | | 289 443.00 |
EA Autres dettes | 53 575.00 | | | 53 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 351.00 | | | 522 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 117.00 | | | 1 576 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 351.00 | | | 522 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 657 834.00 | | 1 657 834.00 | 1 657 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 657 834.00 | | 1 657 834.00 | 1 657 834.00 |
FM Production stockée | | | 26 287.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 696 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 571 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 462.00 | | | 56 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 557.00 | | | -4 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 479.00 | | | 31 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 712 467.00 | | | 1 712 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 368.00 | | | 1 611 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 099.00 | | | 101 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 666.00 | | 11 494.00 | 389 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 940.00 | 3 420.00 | 393 800.00 | 3 940.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 940.00 | | 156 651.00 | 3 940.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 420.00 | 186 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 697.00 | | 6 894.00 | 153 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 830.00 | | 4 600.00 | 184 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 139.00 | | | 51 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 497.00 | 34 315.00 | 1 640.00 | 219 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 310.00 | 12 336.00 | | 113 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 187.00 | 21 978.00 | 1 640.00 | 106 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 306.00 | 92 306.00 | | 92 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 911.00 | 80 911.00 | | 80 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 741.00 | 73 741.00 | | 73 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 575.00 | 53 575.00 | | 53 575.00 |
UX Autres créances clients | 601 903.00 | | | 601 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 306.00 | | | 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 613 686.00 | | | 613 686.00 |
VB T. V. A. | 15 332.00 | | | 15 332.00 |
VC Groupe et associés | 12 823.00 | | | 12 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 86 939.00 | 86 939.00 | | 86 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 836.00 | | | 33 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 929.00 | | | 200 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 296.00 | | | 20 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 425.00 | 893 425.00 | | 893 425.00 |
VW T.V.A. | 122 536.00 | 122 536.00 | | 122 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 351.00 | 522 351.00 | | 522 351.00 |