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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 820.00 | 20 632.00 | 1 188.00 | 21 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 014.00 | 17 986.00 | 1 028.00 | 19 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 460.00 | 39 122.00 | 2 338.00 | 41 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BN En cours de production de biens | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 179.00 | | 21 179.00 | 21 179.00 |
BZ Autres créances | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
CF Disponibilités | 18 879.00 | | 18 879.00 | 18 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 530.00 | | 51 530.00 | 51 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 990.00 | 39 122.00 | 53 868.00 | 92 990.00 |
CU Autres participations | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 225.00 | -3 517.00 | | 1 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 076.00 | 4 742.00 | | 6 076.00 |
DL TOTAL (I) | 15 552.00 | 9 475.00 | | 15 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 363.00 | 1 082.00 | | 1 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 100.00 | 5 000.00 | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 639.00 | 16 592.00 | | 22 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 214.00 | 10 875.00 | | 13 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 316.00 | 33 579.00 | | 38 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 868.00 | 43 054.00 | | 53 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 316.00 | 28 579.00 | | 38 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 934.00 | | 308 934.00 | 308 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 934.00 | | 308 934.00 | 308 934.00 |
FM Production stockée | | | -5 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 706.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 773.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 335.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 335.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 335.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 489.00 | 251 656.00 | | 303 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 413.00 | 246 913.00 | | 297 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 076.00 | 4 742.00 | | 6 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 666.00 | | 942.00 | 41 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 148.00 | 41 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 148.00 | 40 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504.00 | | | 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 040.00 | | 942.00 | 41 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 565.00 | 2 706.00 | 1 148.00 | 37 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504.00 | | | 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 061.00 | 2 706.00 | 1 148.00 | 37 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 639.00 | 22 639.00 | | 22 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 21 179.00 | | | 21 179.00 |
VB T. V. A. | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
VI Groupe et associés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
VP Divers | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 249.00 | 29 174.00 | 75.00 | 29 249.00 |
VW T.V.A. | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 216.00 | 37 216.00 | | 37 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 283.00 | 3 384.00 | | 3 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 393.00 | 2 534.00 | | 2 393.00 |
ST Autres comptes | 36 725.00 | 34 790.00 | | 36 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 910.00 | 10 536.00 | | 13 910.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 858 041.00 | 25 143.00 | | 1 858 041.00 |
YT Sous‐traitance | 39 261.00 | 27 853.00 | | 39 261.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 288.00 | 1 032.00 | | 2 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 403.00 | 1 489.00 | | 1 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 686.00 | 4 872.00 | | 4 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 512.00 | 32 158.00 | | 49 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 036.00 | 13 959.00 | | 27 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 578.00 | 76 744.00 | | 94 578.00 |