| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 090.00 | 70 485.00 | 3 605.00 | 74 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 7 451.00 | 2 548.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 420.00 | 77 936.00 | 15 484.00 | 93 420.00 |
BT Marchandises | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 915.00 | 359.00 | 14 556.00 | 14 915.00 |
CF Disponibilités | 12 543.00 | | 12 543.00 | 12 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 920.00 | 359.00 | 29 561.00 | 29 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 341.00 | 78 296.00 | 45 045.00 | 123 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 369.00 | | | 369.00 |
DG Autres réserves | 20 721.00 | | | 20 721.00 |
DH Report à nouveau | -5 433.00 | | | -5 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
DL TOTAL (I) | 33 793.00 | | | 33 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 045.00 | | | 45 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 616.00 | | 2 440.00 | 127 616.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 635.00 | 93 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 635.00 | 84 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 286.00 | | 2 440.00 | 118 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 571.00 | 3 000.00 | 36 635.00 | 111 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 571.00 | 3 000.00 | 36 635.00 | 111 571.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 359.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 359.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 359.00 | | |
UG ‐ Financières | | 359.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 729.00 | | | 729.00 |
VI Groupe et associés | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VW T.V.A. | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
ST Autres comptes | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 223.00 | | | 15 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 579.00 | | | 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 579.00 | | | 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 985.00 | | | 24 985.00 |