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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 457.00 | 148 582.00 | 3 876.00 | 152 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 550.00 | 163 634.00 | 4 916.00 | 168 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 800.00 | | 35 800.00 | 35 800.00 |
BN En cours de production de biens | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 382 428.00 | | 1 382 428.00 | 1 382 428.00 |
BZ Autres créances | 261 377.00 | | 261 377.00 | 261 377.00 |
CF Disponibilités | 60 341.00 | | 60 341.00 | 60 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 946.00 | | 1 822 946.00 | 1 822 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 496.00 | 163 634.00 | 1 827 862.00 | 1 991 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 165 685.00 | 119 965.00 | | 165 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 307.00 | 45 720.00 | | 44 307.00 |
DL TOTAL (I) | 218 572.00 | 174 265.00 | | 218 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 007 935.00 | 663 516.00 | | 1 007 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 526.00 | 284 544.00 | | 311 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 829.00 | 77 734.00 | | 189 829.00 |
EA Autres dettes | | 3 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 609 290.00 | 1 129 144.00 | | 1 609 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 862.00 | 1 303 409.00 | | 1 827 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 519 577.00 | 1 029 144.00 | | 1 519 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 550.00 | | | 168 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 510.00 | | | 167 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 816.00 | 2 819.00 | | 160 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 816.00 | 2 819.00 | | 160 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 526.00 | 311 526.00 | | 311 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 291.00 | 20 291.00 | | 20 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 946.00 | 96 946.00 | | 96 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 382 428.00 | 1 382 428.00 | | 1 382 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 659.00 | 25 659.00 | | 25 659.00 |
VB T. V. A. | 235 650.00 | 235 650.00 | | 235 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 10 287.00 | 89 713.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 007 935.00 | 1 007 935.00 | | 1 007 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 644 845.00 | 1 644 845.00 | | 1 644 845.00 |
VW T.V.A. | 69 110.00 | 69 110.00 | | 69 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 290.00 | 1 519 577.00 | 89 713.00 | 1 609 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 905.00 | 6 213.00 | | 3 905.00 |
ST Autres comptes | 46 332.00 | 43 063.00 | | 46 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 000.00 | 7 500.00 | | 15 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 413 855.00 | 333 981.00 | | 413 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 182.00 | 834.00 | | 1 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 270.00 | 1 922.00 | | 2 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 601.00 | 5 168.00 | | 117 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 613.00 | 149 674.00 | | 198 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 479 092.00 | 390 757.00 | | 479 092.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |