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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 001.00 | 29 001.00 | | 29 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 803.00 | 171 803.00 | 1 000.00 | 172 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 518.00 | 101 738.00 | 5 780.00 | 107 518.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 968 637.00 | | 968 637.00 | 968 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 959.00 | 302 542.00 | 985 417.00 | 1 287 959.00 |
BZ Autres créances | 863 980.00 | | 863 980.00 | 863 980.00 |
CF Disponibilités | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 331.00 | | 864 331.00 | 864 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 290.00 | 302 542.00 | 1 849 748.00 | 2 152 290.00 |
CR Parts à plus d’un an | 700 001.00 | | | 700 001.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 470 000.00 | 1 910 000.00 | | 1 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -954 966.00 | -226 683.00 | | -954 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -851.00 | -728 283.00 | | -851.00 |
DL TOTAL (I) | 515 184.00 | 956 034.00 | | 515 184.00 |
DQ Provisions pour charges | | 38 592.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 592.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 095.00 | 98 895.00 | | 100 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 414.00 | 396 776.00 | | 398 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 780.00 | 9 358.00 | | 5 780.00 |
EA Autres dettes | 830 276.00 | 337 134.00 | | 830 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 565.00 | 842 173.00 | | 1 334 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 748.00 | 1 836 799.00 | | 1 849 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 194.00 | | | 404 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 700 001.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 265.00 | 450.00 | | 4 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 405 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 265.00 | 1 405 450.00 | | 4 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 265.00 | -705 449.00 | | -4 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 794.00 | 712 323.00 | | 49 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 644.00 | 1 440 606.00 | | 50 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -851.00 | -728 283.00 | | -851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 759.00 | | 11 200.00 | 1 276 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 978 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 287 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 001.00 | | | 29 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 321.00 | | | 280 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 967 437.00 | | 11 200.00 | 967 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 485.00 | 57.00 | | 302 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 001.00 | | | 29 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 484.00 | 57.00 | | 273 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 414.00 | 398 414.00 | | 398 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 930 371.00 | | 930 371.00 | 930 371.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 968 637.00 | | 968 637.00 | 968 637.00 |
UX Autres créances clients | 863 980.00 | 163 979.00 | 700 001.00 | 863 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 832 618.00 | 163 979.00 | 1 668 638.00 | 1 832 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 565.00 | 404 194.00 | 930 371.00 | 1 334 565.00 |