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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 272.00 | 69 456.00 | 12 815.00 | 82 272.00 |
040 Immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 412.00 | 75 157.00 | 92 255.00 | 167 412.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
060 Stock marchandises | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
072 Créances – Autres | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
084 Disponibilités | 8 164.00 | | 8 164.00 | 8 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 026.00 | | 17 026.00 | 17 026.00 |
110 Total général Actif | 184 438.00 | 75 157.00 | 109 281.00 | 184 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 109.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 749.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 509.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 974.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 281.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 073.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 014.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 057.00 | | | 86 057.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 448.00 | | | 95 448.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -610.00 | | | -610.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -793.00 | | | -793.00 |
242 Autres charges externes. | 26 726.00 | | | 26 726.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 684.00 | | | 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 870.00 | | | 53 870.00 |
252 Charges sociales | 13 029.00 | | | 13 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
262 Autres charges | 229.00 | | | 229.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 359.00 | | | 112 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 910.00 | | | -16 910.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 219.00 | | | 219.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 160.00 | | | -2 160.00 |