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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 589.00 | 579.00 | 10.00 | 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 637.00 | 5 702.00 | 35 935.00 | 41 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 241.00 | 6 281.00 | 35 960.00 | 42 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BT Marchandises | 31 843.00 | | 31 843.00 | 31 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BZ Autres créances | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CF Disponibilités | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 188.00 | | 35 188.00 | 35 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 429.00 | 6 281.00 | 71 148.00 | 77 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
DH Report à nouveau | -14 499.00 | | | -14 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 194.00 | -14 499.00 | | 4 194.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 9 204.00 | 1 010.00 | | 9 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 363.00 | 37 376.00 | | 39 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788.00 | 2 208.00 | | 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 285.00 | 16 306.00 | | 14 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 132.00 | 3 128.00 | | 5 132.00 |
EA Autres dettes | 2 376.00 | 6 473.00 | | 2 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 944.00 | 65 492.00 | | 61 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 148.00 | 66 501.00 | | 71 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 103 298.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 228.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 107 526.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 156.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 694.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 234.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | -19 234.00 | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 527.00 | 92 267.00 | | 109 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 333.00 | 106 766.00 | | 105 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 194.00 | -14 499.00 | | 4 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 592.00 | | | 38 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 577.00 | | | 38 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 588.00 | 4 694.00 | | 1 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 579.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 588.00 | 4 114.00 | | 1 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
UX Autres créances clients | 333.00 | | | 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 607.00 | 4 219.00 | 17 481.00 | 38 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
VP Divers | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 944.00 | 27 557.00 | 17 481.00 | 61 944.00 |