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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 915 631.00 | 516 422.00 | 399 209.00 | 915 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 520.00 | | 35 520.00 | 35 520.00 |
BZ Autres créances | 66 120.00 | | 66 120.00 | 66 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 887 799.00 | 14 751.00 | 873 047.00 | 887 799.00 |
CF Disponibilités | 39 566.00 | | 39 566.00 | 39 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 029 005.00 | 14 751.00 | 1 014 254.00 | 1 029 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 636.00 | 531 173.00 | 1 413 463.00 | 1 944 636.00 |
CU Autres participations | 915 631.00 | 516 422.00 | 399 209.00 | 915 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 885 000.00 | 885 000.00 | | 885 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 426 886.00 | 401 227.00 | | 426 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 366.00 | 25 659.00 | | 57 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 852.00 | 1 329 486.00 | | 1 386 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 505.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 681.00 | 2 989.00 | | 5 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 992.00 | 3 568.00 | | 17 992.00 |
EA Autres dettes | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 611.00 | 7 062.00 | | 26 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 463.00 | 1 336 548.00 | | 1 413 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 36 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 795.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 092.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 601.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 228.00 | 2 230.00 | | 11 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 201.00 | 116 977.00 | | 118 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 834.00 | 91 317.00 | | 60 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 366.00 | 25 659.00 | | 57 366.00 |