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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 125 368.00 | 7 551.00 | 117 817.00 | 125 368.00 |
040 Immobilisations financières | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 290.00 | 7 551.00 | 123 739.00 | 131 290.00 |
060 Stock marchandises | 199 761.00 | | 199 761.00 | 199 761.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
072 Créances – Autres | 20 634.00 | | 20 634.00 | 20 634.00 |
084 Disponibilités | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 062.00 | | 227 062.00 | 227 062.00 |
110 Total général Actif | 358 352.00 | 7 551.00 | 350 801.00 | 358 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 521.00 | |
134 Report à nouveau | | | -85 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -118 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 198 064.00 | | |
172 Autres dettes | | | 317 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 469 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 801.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 120 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 109 336.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 8 439.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 836.00 | | | 48 836.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 837.00 | | | 48 837.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
242 Autres charges externes. | 65 949.00 | | | 65 949.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
262 Autres charges | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 345.00 | | | 84 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 508.00 | | | -35 508.00 |
294 Charges financières | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
300 Charges exceptionnelles | 471.00 | | | 471.00 |
310 Bénéfice ou perte | -42 177.00 | | | -42 177.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 082.00 | | | 4 082.00 |