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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 473.00 | 8 473.00 | 5 000.00 | 13 473.00 |
028 Immobilisations corporelles | 528 092.00 | 445 059.00 | 83 034.00 | 528 092.00 |
040 Immobilisations financières | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 542 635.00 | 453 532.00 | 89 103.00 | 542 635.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 145.00 | | 9 145.00 | 9 145.00 |
072 Créances – Autres | 40 597.00 | | 40 597.00 | 40 597.00 |
084 Disponibilités | 60 489.00 | | 60 489.00 | 60 489.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 472.00 | | 111 472.00 | 111 472.00 |
110 Total général Actif | 654 107.00 | 453 532.00 | 200 575.00 | 654 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 175 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -104 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 655.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 20 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 697.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 019.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 575.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 746.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 649.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 670 264.00 | | | 670 264.00 |
230 Autres produits | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 674 167.00 | | | 674 167.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 482.00 | | | 46 482.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
242 Autres charges externes. | 327 303.00 | | | 327 303.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 185.00 | | | 14 185.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 741.00 | | | 165 741.00 |
252 Charges sociales | 50 074.00 | | | 50 074.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 158.00 | | | 24 158.00 |
262 Autres charges | 126.00 | | | 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 629 705.00 | | | 629 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 462.00 | | | 44 462.00 |
294 Charges financières | 179.00 | | | 179.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33 770.00 | | | 33 770.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 255.00 | | | 20 255.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 516 889.00 | | | 516 889.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 746.00 | | | 25 746.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 641.00 | | | 74 641.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 835.00 | | | 46 835.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |