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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 193.00 | 3 135.00 | 105 058.00 | 108 193.00 |
BT Marchandises | 22 334.00 | | 22 334.00 | 22 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
BZ Autres créances | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CF Disponibilités | 94 665.00 | | 94 665.00 | 94 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 914.00 | | 125 914.00 | 125 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 107.00 | 3 135.00 | 230 972.00 | 234 107.00 |
CU Autres participations | 104 450.00 | | 104 450.00 | 104 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 150 250.00 | 166 012.00 | | 150 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 025.00 | 9 238.00 | | 12 025.00 |
DL TOTAL (I) | 170 525.00 | 183 500.00 | | 170 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 563.00 | 51 104.00 | | 54 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 592.00 | 2 846.00 | | 3 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 918.00 | 1 451.00 | | 1 918.00 |
EA Autres dettes | 374.00 | 276.00 | | 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 447.00 | 55 677.00 | | 60 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 972.00 | 239 176.00 | | 230 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 447.00 | 55 677.00 | | 60 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 616.00 | 32 662.00 | | 20 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 591.00 | 23 424.00 | | 8 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 025.00 | 9 238.00 | | 12 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 162.00 | | 14 032.00 | 112 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 105 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 108 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 026.00 | | 14 032.00 | 109 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
UX Autres créances clients | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
VB T. V. A. | 732.00 | | | 732.00 |
VI Groupe et associés | 54 563.00 | 54 563.00 | | 54 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
VW T.V.A. | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 447.00 | 60 447.00 | | 60 447.00 |