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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 766.00 | 45 303.00 | 1 463.00 | 46 766.00 |
040 Immobilisations financières | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 504.00 | 45 303.00 | 2 201.00 | 47 504.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 412.00 | 2 749.00 | 25 663.00 | 28 412.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
072 Créances – Autres | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
084 Disponibilités | 21 788.00 | | 21 788.00 | 21 788.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 736.00 | 2 749.00 | 56 987.00 | 59 736.00 |
110 Total général Actif | 107 240.00 | 48 052.00 | 59 188.00 | 107 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 811.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 158.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 092.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 542.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 188.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 047.00 | | | 109 047.00 |
222 Production stockée | 15 446.00 | | | 15 446.00 |
230 Autres produits | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 885.00 | | | 130 885.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 118.00 | | | 35 118.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 859.00 | | | 859.00 |
242 Autres charges externes. | 42 747.00 | | | 42 747.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 204.00 | | | 204.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 484.00 | | | 34 484.00 |
252 Charges sociales | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 466.00 | | | 130 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | 419.00 | | | 419.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | | | 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 63.00 | | | 63.00 |
310 Bénéfice ou perte | 251.00 | | | 251.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 505.00 | | | 47 505.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 384.00 | | | 1 384.00 |