| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 260.00 | | 73 260.00 | 73 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 219.00 | 15 548.00 | 1 671.00 | 17 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 105.00 | 16 826.00 | 81 279.00 | 98 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 328.00 | 28 144.00 | 42 183.00 | 70 328.00 |
BZ Autres créances | 18 397.00 | | 18 397.00 | 18 397.00 |
CF Disponibilités | 49 277.00 | | 49 277.00 | 49 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 598.00 | 28 144.00 | 110 454.00 | 138 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 703.00 | 44 970.00 | 191 733.00 | 236 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 400.00 | 80 400.00 | | 80 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
DH Report à nouveau | 6 254.00 | 12 524.00 | | 6 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 884.00 | -6 269.00 | | 1 884.00 |
DL TOTAL (I) | 96 579.00 | 94 694.00 | | 96 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 392.00 | 76.00 | | 6 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 800.00 | 22 266.00 | | 23 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 996.00 | 77 502.00 | | 60 996.00 |
EA Autres dettes | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 155.00 | 99 843.00 | | 95 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 733.00 | 194 537.00 | | 191 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 155.00 | 99 843.00 | | 95 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 479 532.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 479 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 232.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | 209.00 | | 83.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 609.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652.00 | 971.00 | | 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652.00 | 1 151.00 | | 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -569.00 | -542.00 | | -569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 618.00 | 497 196.00 | | 479 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 734.00 | 503 465.00 | | 477 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 884.00 | -6 269.00 | | 1 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 700.00 | | 1 405.00 | 96 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 260.00 | | | 73 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 092.00 | | 1 405.00 | 17 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 594.00 | 1 232.00 | | 15 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 594.00 | 1 232.00 | | 15 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 144.00 | | | 28 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 144.00 | | | 28 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 144.00 | | | 28 144.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 193.00 | 30 193.00 | | 30 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
UX Autres créances clients | 32 556.00 | | | 32 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 372.00 | | | 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 772.00 | | | 37 772.00 |
VB T. V. A. | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VI Groupe et associés | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597.00 | | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 564.00 | 89 321.00 | 6 243.00 | 95 564.00 |
VW T.V.A. | 20 048.00 | 20 048.00 | | 20 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 155.00 | 95 155.00 | | 95 155.00 |